Delnica T. Rowe Price Value ETF (TVAL) | Cena in analiza delnice TVAL

TVAL

T. Rowe Price Value ETF TVAL · AMEX

$43.39 -0.48% (-$0.21)

Povzetek

T. Rowe Price Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja T. Rowe. Število pozicij v njem: 142. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.

Letni stroški: 0,33 %
Velikost sklada: $1,10B
Število pozicij: 142
Dividendni donos: 0,94 %
Deluje od: 2023

Kaj govori v prid

Stroški 0,33 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,10B.
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 21 %.

Na kaj biti pozorni

93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,2 %
3 meseci: +2,5 %
Letos: +23 %
1 leto: +25 %
3 leta: +78 %

Povpr. market cap: $1,25T
P/E: 22,3x
Forward P/E: 18,2x
P/S: 2,6x
P/B: 3,6x
P/FCF: 18,4x
EV/EBITDA: 16,7x
Dividend yield: 1,24 %
ROIC: 16,3 %
ROE: 33,0 %
Bruto marža: 50,3 %
Poslovna marža: 23,7 %
Neto marža: 19,0 %
Payout ratio: 27,6 %
Neto dolg/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,80

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AM
Amazon.com, Inc. AMZN.NE 6,5 %
2
AA
Apple Inc. AAPL.MX 5,9 %
3
MS
Microsoft Corporation MSFT.NE 5,6 %
4
XO
Exxonmobil Holdings Corporation XOM.MX 2,1 %
5
CO
ConocoPhillips COP 2,0 %
6
JN
JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 JNJ.TO 1,7 %
7
PG
Procter & Gamble PG 1,7 %
8
JP
JPMorgan Chase & Co. JPM.NE 1,6 %
9
CS
CSX Corporation CSX 1,5 %
10
CB
Chubb CB 1,5 %

Število pozicij v skladu: 142. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 22 %
Finance 18 %
Zdravstvo 14 %
Ciklične potrošne dobrine 10 %
Industrija 9,7 %
Drugo 26 %

Po državah

Združene države Amerike 93 %
Združeno kraljestvo 2,5 %
Švica 1,5 %
Irska 0,9 %
Druge države 1,9 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 50 %
Large cap 49 %
Mid cap 1,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (22 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (50 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,33 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $33,00
V 20 letih: $1619

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $33,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1619.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+13 %

+14 %

20242025

Povprečno letno v 3 letih: +21 %
Najgloblji padec: −16 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 21 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,17

0,36

0,41

20212022202320242025

Donos: 0,94 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,41

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,41 na enoto, kar je 0,94 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,41 dne 23. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $6,01M
Enote na dan: 139K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $6,01M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,3
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 16 %
Pošteno vrednoteno 18 %
Precenjeno 66 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 67 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
TA TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF	Združene države Amerike	0,14 %	$16,3M	-	-	45 %
TE TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF	Združene države Amerike	0,54 %	$461,3M	+19 %	Izplačuje	33 %
TC TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,34 %	$316,0M	−6,1 %	Izplačuje	30 %
TN TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF	Združene države Amerike	0,49 %	$18,9M	-	-	28 %
VT VTV Vanguard Value Index Fund	Združene države Amerike	0,03 %	$252,2B	+20 %	Izplačuje	27 %
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,05 %	$252,2B	+20 %	Izplačuje	27 %