Povzetek
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Timothy Plan. Število pozicij v njem: 317. Deset največjih predstavlja 6,4 % sklada.
- Letni stroški
- 0,52 %
- Velikost sklada
- $308,9M
- Število pozicij
- 317
- Dividendni donos
- 0,83 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 6,4 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,5 %.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,52 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $907,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,9 %
- 3 meseci
- −0,4 %
- Letos
- +9,8 %
- 1 leto
- +9,6 %
- 3 leta
- +48 %
- 5 let
- +37 %
- Povpr. market cap
- $55,9B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 17,0x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 2,34 %
- ROIC
- 7,9 %
- ROE
- 18,7 %
- Bruto marža
- 47,8 %
- Poslovna marža
- 22,5 %
- Neto marža
- 16,3 %
- Payout ratio
- 39,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,0x
- Beta
- 0,82
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 27 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ATAtmos Energy Corporation ATO 0,7 %
- 2 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 0,7 %
- 3 DUDuke Energy Corporation DUK 0,7 %
- 4 LLoews L 0,6 %
- 5 EDConsolidated Edison, Inc. ED 0,6 %
- 6 EVEvergy, Inc. EVRG 0,6 %
- 7 LNAlliant Energy Corporation LNT 0,6 %
- 8 CMCMS Energy Corporation CMS 0,6 %
- 9 SOThe Southern Company SO 0,6 %
- 10 AFAflac AFL 0,6 %
Število pozicij v skladu: 317. Deset največjih predstavlja 6,4 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 22 %
- Tehnologija 19 %
- Finance 12 %
- Zdravstvo 11 %
- Javne storitve 10 %
- Drugo 26 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Bermudi 1,6 %
- Irska 1,2 %
- Švica 0,7 %
- Druge države 1,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 4,0 %
- Large cap 96 %
- Mid cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (22 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (96 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $52,00
- V 20 letih
- $2508
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $52,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2508.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +6,5 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,83 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,41 na enoto, kar je 0,83 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 8. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $907,4K
- Enote na dan
- 18K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $907,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,8
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 44 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 44 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 44 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 27 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $405,6M | +10 % | Izplačuje | 61 % |
CF CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $525,0M | +10 % | Izplačuje | 61 % |
TP TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | Združene države Amerike | 0,52 % | $373,3M | +11 % | Izplačuje | 39 % |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irska | 0,18 % | $45,8M | +7,7 % | Izplačuje | 34 % |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irska | 0,21 % | $45,7M | +3,5 % | Reinvestira | 34 % |
FT FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,58 % | $1,39B | +23 % | Izplačuje | 32 % |