Povzetek
Tortoise Electrification Infrastructure ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Tortoise. Število pozicij v njem: 36. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.
- Letni stroški
- 0,85 %
- Velikost sklada
- $113,5M
- Število pozicij
- 36
- Dividendni donos
- 3,29 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 61 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 58 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,85 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $189,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,6 %
- 3 meseci
- −7,6 %
- Letos
- +1,3 %
- 1 leto
- −2,1 %
- 3 leta
- +52 %
- 5 let
- +51 %
- 10 let
- −4,0 %
- Povpr. market cap
- $56,8B
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 19,0x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 2,72 %
- ROIC
- 8,1 %
- ROE
- 24,6 %
- Bruto marža
- 47,6 %
- Poslovna marža
- 69,1 %
- Neto marža
- 49,7 %
- Payout ratio
- 57,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 0,45
Tehtano povprečje 33 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 TRTarga Resources Corp. TRGP 9,0 %
- 2 LNCheniere Energy, Inc. LNG 8,1 %
- 3 Energy Transfer LP 7,8 %
- 4 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 6,7 %
- 5 ETEntergy Corporation ETR 6,5 %
- 6 TRTC Energy Corporation TRP 5,2 %
- 7 MPMPLX LP MPLX 4,8 %
- 8 CEConstellation Energy CEG 4,5 %
- 9 OKONEOK, Inc. OKE 4,2 %
- 10 CNCenterPoint Energy, Inc. CNP 3,8 %
Število pozicij v skladu: 36. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 58 %
- Javne storitve 34 %
- Industrija 6,2 %
- Finance 1,0 %
- Tehnologija 0,4 %
- Drugo 0,7 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Kanada 5,2 %
- Nemčija 0,6 %
- Druge države 0,6 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 95 %
- Mid cap 4,5 %
- Small cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.
Največji sektor: Energetika (58 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (95 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $85,00
- V 20 letih
- $3981
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $85,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3981.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −0,4 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 0,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,29 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,20
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,68 na enoto, kar je 3,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $189,0K
- Enote na dan
- 9,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $189,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,1
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (33), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $3,66B | +27 % | Izplačuje | 49 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $298,5M | +14 % | Izplačuje | 49 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Združene države Amerike | 0,46 % | $82,0M | +29 % | Izplačuje | 47 % |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $64,6M | +29 % | Izplačuje | 46 % |
TP TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $904,7M | +24 % | Izplačuje | 46 % |
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $464,5M | +29 % | Izplačuje | 44 % |