Delnica Truth Social American Red State REITs ETF (TSRS)

TSRS

Truth Social American Red State REITs ETF TSRS · AMEX

$24.97 +0.19% (+$0.05)

Povzetek

Truth Social American Red State REITs ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Truth Social. Število pozicij v njem: 27. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.

Letni stroški: 0,65 %
Velikost sklada: $2,49M
Število pozicij: 27
Dividendni donos: 1,45 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 61 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Majhen sklad: v upravljanju ima $2,49M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $16,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,1 %
3 meseci: −13 %
Letos: −1,9 %

Povpr. market cap: $11,5B
P/E: 23,6x
Forward P/E: 30,8x
P/S: 6,9x
P/B: 1,5x
P/FCF: 16,7x
EV/EBITDA: 14,6x
Dividend yield: 5,65 %
ROIC: 4,9 %
ROE: 8,8 %
Bruto marža: 59,4 %
Poslovna marža: 41,2 %
Neto marža: 30,2 %
Payout ratio: 133,5 %
Neto dolg/EBITDA: 4,7x
Beta: 0,53

Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1 U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 7,9 %
2
VI
VICI Properties VICI 7,3 %
3
BN
Broadstone Net Lease, Inc. BNL 7,2 %
4
FC
Four Corners Property Trust, Inc. FCPT 7,2 %
5
NN
National Retail Properties, Inc. NNN 7,0 %
6
O
Realty Income O 6,6 %
7
NH
National Health Investors, Inc. NHI 5,4 %
8
UM
UMH Properties, Inc. UMH 4,6 %
9
MA
Mid-America Apartment Communities, Inc. MAA 4,1 %
10
LA
Lamar Advertising Company LAMR 3,9 %

Število pozicij v skladu: 27. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 92 %
Druge države 8,0 %

Po velikosti podjetij

Large cap 37 %
Mid cap 52 %
Small cap 11 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (52 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,65 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $65,00
V 20 letih: $3099

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −16 %
Letna volatilnost: 14 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 1,45 %
Zadnje izplačilo: $0,08

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,36 na enoto, kar je 1,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $16,8K
Enote na dan: 673

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $16,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 23,6
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 43 %
Pošteno vrednoteno 21 %
Precenjeno 36 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
NE NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$47,8M	−6,2 %	Izplačuje	41 %
CL CLIM Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF	Združene države Amerike	0,90 %	$1,98M	-	Izplačuje	24 %
HA HAUS Residential REIT ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$7,35M	−3,8 %	Izplačuje	23 %
HG HGR.TO Harvest Global REIT Leaders Income ETF	Kanada	0,85 %	$37,6M	−14 %	Izplačuje	21 %
PP PPTY US Diversified Real Estate ETF	Združene države Amerike	0,53 %	$23,8M	+2,4 %	Izplačuje	21 %
NU NURE Nuveen Short-Term REIT	Združene države Amerike	0,35 %	$30,6M	+7,6 %	Izplačuje	20 %

O skladu

This passively managed exchange-traded fund (ETF), TSRS, aims to closely track the returns of a specific index made up of US-listed real estate investment trusts (REITs) before any fees or operational costs are deducted. For a REIT to be featured in this benchmark, it must derive the majority of its revenue from states that have voted for a Republican presidential candidate in at least two of the last three national elections. Beyond this geographic revenue criterion, included securities must also meet predefined thresholds for market capitalization, trading liquidity, and transaction volume, with specific caps applied to index constituents. The index undergoes a comprehensive quarterly review and implements a modified free-float adjusted market capitalization weighting approach. To facilitate portfolio rebalancing or manage its cash flow needs, the fund retains the flexibility to utilize cash equivalents and derivative instruments. It is important to note that TSRS is designated as a non-diversified fund.

Izdajatelj: Truth Social
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 30. dec. 2025
Čista vrednost sredstev na enoto: $24,92

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o TSRS

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price