Delnica Defiance Space and Connective Tech ETF (UFOX)

UFOX

Defiance Space and Connective Tech ETF UFOX · NASDAQ

$77.45 -4.26% (-$3.45)

Povzetek

Defiance Space and Connective Tech ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Defiance. Število pozicij v njem: 63. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Letni stroški: 0,30 %
Velikost sklada: $807,2M
Število pozicij: 63
Dividendni donos: 0,48 %
Deluje od: 2019

Kaj govori v prid

Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 15 %.

Na kaj biti pozorni

75 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
88 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −9,8 %
3 meseci: −6,3 %
Letos: +21 %
1 leto: +20 %
3 leta: +161 %
5 let: +105 %

Povpr. market cap: $921,0B
P/E: 31,2x
Forward P/E: 21,0x
P/S: 3,2x
P/B: 5,3x
P/FCF: 29,9x
EV/EBITDA: 19,4x
Dividend yield: 0,92 %
ROIC: 14,0 %
ROE: 27,7 %
Bruto marža: 57,7 %
Poslovna marža: 13,9 %
Neto marža: 6,7 %
Payout ratio: 28,8 %
Neto dolg/EBITDA: 1,8x
Beta: 1,58

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AA
Apple AAPL 5,8 %
2
SP
SpaceX SPCX 5,2 %
3
NV
Nvidia NVDA 5,1 %
4
AV
Broadcom AVGO 4,8 %
5
CS
Cisco CSCO 3,7 %
6
OR
Oracle ORCL 2,4 %
7
MR
Marvell MRVL 2,2 %
8
AN
Arista ANET 2,2 %
9
SW
Skyworks Solutions SWKS 2,2 %
10
QC
Qualcomm QCOM 2,2 %

Število pozicij v skladu: 63. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 75 %
Industrija 13 %
Komunikacijske storitve 7,4 %
Nepremičnine 4,1 %

Po državah

Združene države Amerike 88 %
Kanada 2,4 %
Izrael 1,9 %
Švedska 1,5 %
Druge države 5,8 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 31 %
Large cap 44 %
Mid cap 18 %
Small cap 6,7 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (75 %). Največja država: Združene države Amerike (88 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (44 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,30 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $30,00
V 20 letih: $1476

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1476.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+24 %

−28 %

+20 %

+33 %

+34 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +15 %
Najgloblji padec: −35 %
Letna volatilnost: 33 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,49

0,50

0,38

0,35

20212022202320242025

Donos: 0,48 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,06

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,37 na enoto, kar je 0,48 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $2,48M
Enote na dan: 32K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,48M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 31,2
Povprečni Bulios Score: 60 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 16 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 73 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 31,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
KN KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$52,6M	+40 %	Izplačuje	34 %
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,58 %	$37,6M	-	Izplačuje	31 %
AI AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$130,8M	+52 %	Izplačuje	29 %
TR TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF	Združene države Amerike	0,49 %	$893,9M	+22 %	Izplačuje	27 %
XP XPND First Trust Expanded Technology ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$38,2M	+1,9 %	Izplačuje	27 %
AI AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$939,0K	-	-	27 %