Povzetek
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 700. Deset največjih predstavlja 9,7 % sklada.
- Letni stroški
- 0,13 %
- Velikost sklada
- $1,90B
- Število pozicij
- 700
- Dividendni donos
- 0,62 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Stroški 0,13 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 9,7 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,90B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $13,3M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,3 %.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,1 %
- 3 meseci
- −2,8 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +99 %
- 5 let
- +56 %
- Povpr. market cap
- $322,7B
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 23,9x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,94 %
- ROIC
- 49,9 %
- ROE
- 37,6 %
- Bruto marža
- 48,5 %
- Poslovna marža
- −174,4 %
- Neto marža
- −22,1 %
- Payout ratio
- 24,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,32
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 32 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SLBBH1142 1,2 %
- 2 AMAMD AMD 1,1 %
- 3 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 1,0 %
- 4 INIntel INTC 1,0 %
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 0,9 %
- 6 DEDell DELL 0,9 %
- 7 PSPhillips 66 PSX 0,9 %
- 8 FTFortinet FTNT 0,9 %
- 9 MUMicron MU 0,9 %
- 10 AMApplied Materials AMAT 0,9 %
Število pozicij v skladu: 700. Deset največjih predstavlja 9,7 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 28 %
- Industrija 19 %
- Zdravstvo 19 %
- Energetika 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 5,6 %
- Drugo 16 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Druge države 2,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 16 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 27 %
- Small cap 15 %
- Micro cap 0,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (28 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (41 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $13,00
- V 20 letih
- $649
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $13,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $649.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +9,3 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 24 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,62 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,31
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,36 na enoto, kar je 0,62 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,31 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $13,3M
- Enote na dan
- 61K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $13,3M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,5
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,2 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 32 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VM VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF | Kanada | 0,38 % | $346,2M | +9,9 % | Reinvestira | 58 % |
JM JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $2,68B | +16 % | Izplačuje | 38 % |
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $27,3B | +12 % | Izplačuje | 36 % |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Kanada | 0,31 % | $20,9M | +11 % | Izplačuje | 36 % |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $605,2M | +16 % | Reinvestira | 34 % |
MF MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $295,9M | +18 % | Izplačuje | 33 % |