Delnica Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) | Cena in analiza delnice VUSE

VUSE

Vident U.S. Equity Strategy ETF VUSE · AMEX

$72.60 -0.22% (-$0.16)

Povzetek

Vident U.S. Equity Strategy ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vident. Število pozicij v njem: 125. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.

Letni stroški: 0,50 %
Velikost sklada: $668,0M
Število pozicij: 125
Dividendni donos: 0,33 %
Deluje od: 2014

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 28 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
Deluje že od leta 2014.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,1 %
3 meseci: +1,6 %
Letos: +9,9 %
1 leto: +9,8 %
3 leta: +61 %
5 let: +63 %
10 let: +181 %

Povpr. market cap: $1,25T
P/E: 22,4x
Forward P/E: 21,3x
P/S: 5,0x
P/B: 7,1x
P/FCF: 24,5x
EV/EBITDA: 16,6x
Dividend yield: 0,85 %
ROIC: 27,3 %
ROE: 59,0 %
Bruto marža: 63,4 %
Poslovna marža: 35,1 %
Neto marža: 31,8 %
Payout ratio: 19,2 %
Neto dolg/EBITDA: 0,2x
Beta: 0,91

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
LL
Eli Lilly LLY 3,3 %
2
MU
Micron MU 3,0 %
3
GO
Alphabet GOOGL 2,9 %
4
ME
Meta META 2,9 %
5
WM
Walmart WMT 2,9 %
6
AA
Apple AAPL 2,8 %
7
V
Visa V 2,7 %
8
MS
Microsoft MSFT 2,7 %
9
NV
Nvidia NVDA 2,6 %
10
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,5 %

Število pozicij v skladu: 125. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 37 %
Finance 14 %
Zdravstvo 11 %
Ciklične potrošne dobrine 9,1 %
Komunikacijske storitve 8,6 %
Drugo 21 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Singapur 1,0 %
Združeno kraljestvo 0,5 %
Druge države 0,03 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 47 %
Large cap 39 %
Mid cap 14 %
Small cap 0,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (37 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (47 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,50 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $50,00
V 20 letih: $2416

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+34 %

−11 %

+23 %

+15 %

+13 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +11 %
Najgloblji padec: −22 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,54

0,65

0,59

0,49

0,31

20212022202320242025

Donos: 0,33 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,05

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,24 na enoto, kar je 0,33 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 17. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,02M
Enote na dan: 14K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,02M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,4
Povprečni Bulios Score: 76 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 16 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 68 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
HQ HQGO Hartford US Quality Growth ETF	Združene države Amerike	0,34 %	$50,1M	+12 %	Izplačuje	50 %
GQ GQQQ EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$169,8M	+17 %	Izplačuje	44 %
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF	Združene države Amerike	0,66 %	$35,9M	+2,5 %	Izplačuje	43 %
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E	Združene države Amerike	0,79 %	$19,5M	+2,8 %	Izplačuje	43 %
OE OEI Optimized Equity Income ETF	Združene države Amerike	1,02 %	$39,1M	+1,5 %	Izplačuje	43 %
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$3,58B	+11 %	Izplačuje	42 %