Povzetek
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares je vzajemni sklad, ki ga upravlja Vanguard. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 183. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Letni stroški
- 0,33 %
- Velikost sklada
- $65,2B
- Število pozicij
- 183
- Dividendni donos
- 9,43 %
- Deluje od
- 1985
Kaj govori v prid
- Stroški 0,33 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,40 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $65,2B.
- Deluje že od leta 1985.
Na kaj biti pozorni
- 81 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,1 %
- 3 meseci
- +4,8 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +5,5 %
- 3 leta
- +33 %
- 5 let
- +9,0 %
- 10 let
- +50 %
- Povpr. market cap
- $961,7B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,46 %
- ROIC
- 14,5 %
- ROE
- 26,3 %
- Bruto marža
- 52,5 %
- Poslovna marža
- 23,2 %
- Neto marža
- 20,9 %
- Payout ratio
- 24,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,78
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MKTLIQ 12/31/2049 3,1 %
- 2 GOAlphabet GOOG 3,0 %
- 3 TSTSMC TSM 2,7 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 1,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 1,9 %
- 6 ELElevance Health ELV 1,8 %
- 7 AIAmerican International Group, Inc. AIG 1,7 %
- 8 CTCorteva, Inc. CTVA 1,5 %
- 9 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 1,5 %
- 10 CRSalesforce CRM 1,4 %
Število pozicij v skladu: 183. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 23 %
- Finance 20 %
- Zdravstvo 12 %
- Industrija 9,6 %
- Komunikacijske storitve 7,7 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 81 %
- Združeno kraljestvo 3,2 %
- Irska 1,8 %
- Švica 1,5 %
- Druge države 13 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 31 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 3,5 %
- Small cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (23 %). Največja država: Združene države Amerike (81 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (66 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $33,00
- V 20 letih
- $1619
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $33,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1619.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,1 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,43 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $4,99
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,99 na enoto, kar je 9,43 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $4,99 dne 17. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,9
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 31 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 58 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 54 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $28,2B | +22 % | Izplačuje | 33 % |
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $1,49B | +22 % | Izplačuje | 32 % |
VL VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $779,0M | +19 % | Izplačuje | 32 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irska | 0,39 % | $994,4M | +29 % | Izplačuje | 31 % |
RW RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $10,2B | +20 % | Izplačuje | 31 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $1,37B | +20 % | Izplačuje | 31 % |