Povzetek
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Westwood. Število pozicij v njem: 114. Deset največjih predstavlja 79 % sklada.
- Letni stroški
- 0,85 %
- Velikost sklada
- $113,3M
- Število pozicij
- 114
- Dividendni donos
- 10,39 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 79 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- 103 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,85 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,6 %
- 3 meseci
- +10 %
- Letos
- +21 %
- 1 leto
- +26 %
- Povpr. market cap
- $294,6B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 2,28 %
- ROIC
- 9,6 %
- ROE
- 19,5 %
- Bruto marža
- 32,8 %
- Poslovna marža
- 17,8 %
- Neto marža
- 12,4 %
- Payout ratio
- 43,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,01
Tehtano povprečje 21 največjih podjetij, ki predstavljajo 103 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 XOExxon Mobil XOM 24 %
- 2 CVChevron CVX 15 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 7,1 %
- 4 COConocoPhillips COP 6,7 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 5,4 %
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 4,7 %
- 7 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,2 %
- 8 EOEOG Resources EOG 4,0 %
- 9 SLSchlumberger Limited SLB 3,9 %
- 10 TRTarga Resources Corp. TRGP 3,6 %
Število pozicij v skladu: 114. Deset največjih predstavlja 79 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 103 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 38 %
- Large cap 62 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Energetika (100 %). Največja država: Združene države Amerike (103 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (62 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $85,00
- V 20 letih
- $3981
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $85,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3981.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +26 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Rast v zadnjem letu: 26 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 10,39 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,23
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,70 na enoto, kar je 10,39 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,16M
- Enote na dan
- 45K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,16M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,0
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 9,0 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (21), ki predstavljajo 103 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $44,6B | +59 % | Izplačuje | 95 % |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $1,10B | +67 % | Reinvestira | 90 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $1,60M | +58 % | - | 89 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,81B | +57 % | Izplačuje | 88 % |
ZP ZPDE.DE State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,15 % | $1,04B | +67 % | Reinvestira | 87 % |
XU XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | Irska | 0,12 % | $84,6M | +62 % | Izplačuje | 86 % |
