Povzetek
Themes Generative Artificial Intelligence ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Themes. Število pozicij v njem: 47. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $22,8M
- Število pozicij
- 47
- Dividendni donos
- 5,14 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- 86 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 82 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 39 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $22,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $190,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −13 %
- 3 meseci
- −7,8 %
- Letos
- −20 %
- 1 leto
- −30 %
- Povpr. market cap
- $697,6B
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 25,5x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 0,8x
- P/FCF
- 36,2x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 0,29 %
- ROIC
- −3,6 %
- ROE
- −1,5 %
- Bruto marža
- 51,3 %
- Poslovna marža
- −31,9 %
- Neto marža
- −38,9 %
- Payout ratio
- 8,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,91
Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 5,6 %
- 2 AMAMD AMD 5,4 %
- 3 IIInformation Services Group, Inc. III 5,3 %
- 4 SNSnowflake SNOW 5,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,8 %
- 6 PLPalantir PLTR 4,7 %
- 7 AIC3.ai, Inc. AI 4,6 %
- 8 CACaris Life Sciences, Inc. CAI 4,6 %
- 9 38Kingsoft Cloud Holdings Limited 3896.HK 4,2 %
- 10 39PKSHA Technology Inc. 3993.T 4,1 %
Število pozicij v skladu: 47. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 86 %
- Komunikacijske storitve 4,3 %
- Zdravstvo 4,1 %
- Industrija 3,6 %
- Ciklične potrošne dobrine 2,3 %
Po državah
- Združene države Amerike 82 %
- Kitajska 8,0 %
- Japonska 5,9 %
- Združeno kraljestvo 3,3 %
- Druge države 1,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 30 %
- Large cap 11 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 21 %
- Micro cap 19 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (86 %). Največja država: Združene države Amerike (82 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (30 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −30 %
- Najgloblji padec
- −39 %
- Letna volatilnost
- 35 %
Padec v zadnjem letu: 30 %. Najgloblji padec v teh letih: 39 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,14 %
- Zadnje izplačilo
- $1,61
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,61 na enoto, kar je 5,14 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,61 dne 18. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $190,2K
- Enote na dan
- 6,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $190,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,9
- Povprečni Bulios Score
- 53 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 2,5 %
- Precenjeno 74 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,06 % | $99,5M | −19 % | Izplačuje | 39 % |
AI AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | Združene države Amerike | 1,05 % | $23,6M | +5,7 % | Izplačuje | 35 % |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $894,9M | +15 % | Izplačuje | 33 % |
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $170,4M | +28 % | - | 30 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $715,1M | −16 % | Izplačuje | 30 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 30 % |