State Street SPDR S&P Semiconductor ETF XSD · AMEX
$415.13 +5.60% (+$22.00)
Povzetek
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 48. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $2,59B
- Število pozicij
- 48
- Dividendni donos
- 0,19 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,59B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $46,4M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 23 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 42 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −24 %
- 3 meseci
- −24 %
- Letos
- +29 %
- 1 leto
- +27 %
- 3 leta
- +130 %
- 5 let
- +74 %
- 10 let
- +711 %
- Povpr. market cap
- $251,2B
- P/E
- 28,4x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 32,2x
- EV/EBITDA
- 20,8x
- Dividend yield
- 0,57 %
- ROIC
- 9,2 %
- ROE
- 11,0 %
- Bruto marža
- 52,4 %
- Poslovna marža
- −14,7 %
- Neto marža
- −52,4 %
- Payout ratio
- 16,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 2,68
Tehtano povprečje 46 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SYSynaptics Incorporated SYNA 3,3 %
- 2 NXNXP NXPI 3,1 %
- 3 TXTexas Instruments TXN 3,1 %
- 4 ADAnalog Devices ADI 3,1 %
- 5 SWSkyworks Solutions SWKS 3,0 %
- 6 MCMicrochip Technology MCHP 2,9 %
- 7 PIImpinj, Inc. PI 2,9 %
- 8 AMAMD AMD 2,8 %
- 9 OLUniversal Display Corporation OLED 2,8 %
- 10 ONON Semiconductor ON 2,8 %
Število pozicij v skladu: 48. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 97 %
- Energetika 2,2 %
- Industrija 0,4 %
- Drugo 0,02 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Tajvan 2,4 %
- Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 0,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 19 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 36 %
- Small cap 5,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (97 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (40 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +23 %
- Najgloblji padec
- −42 %
- Letna volatilnost
- 49 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 23 %. Najgloblji padec v teh letih: 42 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,19 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,80 na enoto, kar je 0,19 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $46,4M
- Enote na dan
- 112K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $46,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,4
- Povprečni Bulios Score
- 53 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,8 %
- Pošteno vrednoteno 6,1 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (46), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $557,0M | +50 % | Izplačuje | 41 % |
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,03 % | $874,3M | −13 % | Izplačuje | 40 % |
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,06 % | $61,9M | +18 % | Izplačuje | 39 % |
SO SOXX iShares Semiconductor ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $43,4B | +39 % | Izplačuje | 39 % |
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $2,76B | +35 % | Izplačuje | 39 % |
SM SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $165,1M | +20 % | Izplačuje | 37 % |
