Delnica Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM)

XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM · AMEX

$65.47 -0.98% (-$0.65)

Povzetek

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 120. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.

Letni stroški: 0,36 %
Velikost sklada: $579,8M
Število pozicij: 120
Dividendni donos: 1,93 %
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Stroški 0,36 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 17 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,7 %.
Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

45 % sklada je v enem sektorju (Finance).
94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,2 %
3 meseci: −7,2 %
Letos: +16 %
1 leto: +20 %
3 leta: +43 %
5 let: +27 %
10 let: +153 %

Povpr. market cap: $2,73B
P/E: 9,1x
Forward P/E: 8,6x
P/S: 0,3x
P/B: 0,8x
P/FCF: 5,5x
EV/EBITDA: 6,8x
Dividend yield: 2,51 %
ROIC: 8,1 %
ROE: 12,6 %
Bruto marža: 30,8 %
Poslovna marža: 16,5 %
Neto marža: 11,2 %
Payout ratio: 22,8 %
Neto dolg/EBITDA: 6,4x
Beta: 0,91

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
KS
Kohl's Corporation KSS 3,1 %
2
LN
Lincoln National Corporation LNC 1,8 %
3
HZ
MarineMax, Inc. HZO 1,7 %
4
PA
Par Pacific PARR 1,7 %
5
SB
Sally Beauty Holdings, Inc. SBH 1,6 %
6
SC
ScanSource, Inc. SCSC 1,6 %
7
GN
Genworth Financial, Inc. GNW 1,4 %
8
DM
Del Monte Corporation DMC 1,4 %
9
AD
Adient plc ADNT 1,3 %
10
SI
Signet Jewelers Limited SIG 1,2 %

Število pozicij v skladu: 120. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.

Sestava na dan 17. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 45 %
Ciklične potrošne dobrine 19 %
Nepremičnine 8,9 %
Energetika 6,5 %
Industrija 4,5 %
Drugo 16 %

Po državah

Združene države Amerike 94 %
Bermudi 2,4 %
Kajmanji otoki 1,4 %
Irska 1,3 %
Druge države 1,0 %

Po velikosti podjetij

Large cap 0,7 %
Mid cap 59 %
Small cap 41 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (45 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (59 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,36 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $36,00
V 20 letih: $1761

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $36,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1761.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+54 %

−15 %

+18 %

+0,6 %

+4,9 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,7 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,66

0,82

0,71

0,92

1,31

20212022202320242025

Donos: 1,93 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,41

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,27 na enoto, kar je 1,93 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,41 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $2,34M
Enote na dan: 36K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,34M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 9,1
Povprečni Bulios Score: 60 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 48 %
Pošteno vrednoteno 19 %
Precenjeno 33 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 54 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$233,8M	+8,7 %	Izplačuje	36 %
PS PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$26,4M	+11 %	Izplačuje	36 %
RZ RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$278,7M	+21 %	Izplačuje	27 %
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,70 %	$171,0M	+26 %	Izplačuje	27 %
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,45 %	$2,39B	+29 %	Izplačuje	26 %
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$298,8M	-	Reinvestira	24 %

O skladu

The Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) is designed to track the performance of the S&P 600 High Momentum Value Index. This fund primarily invests in the constituents of its underlying benchmark, aiming to allocate at least 90% of its total assets to these specific securities. The index itself is constructed from 120 companies selected from the broader S&P SmallCap 600 Index. These companies are chosen for exhibiting the highest "value" and "momentum" characteristics, which are determined by the index's proprietary calculation method. The allocation of each component within the index is dictated by its value score, meaning stocks with stronger value indicators receive a larger weighting. Both the ETF and the benchmark index are reviewed and adjusted bi-annually.

Izdajatelj: Invesco
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 3. mar. 2005
Čista vrednost sredstev na enoto: $65,37

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o XSVM

Online

Vprašajte o tem