Povzetek
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 120. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
- Letni stroški
- 0,36 %
- Velikost sklada
- $588,6M
- Število pozicij
- 120
- Dividendni donos
- 1,91 %
- Deluje od
- 2005
Kaj govori v prid
- Stroški 0,36 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 16 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,7 %.
- Deluje že od leta 2005.
Na kaj biti pozorni
- 45 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,3 %
- 3 meseci
- −6,1 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +21 %
- 3 leta
- +44 %
- 5 let
- +17 %
- 10 let
- +152 %
- Povpr. market cap
- $2,88B
- P/E
- 8,8x
- Forward P/E
- 8,9x
- P/S
- 0,4x
- P/B
- 0,8x
- P/FCF
- 5,4x
- EV/EBITDA
- 6,0x
- Dividend yield
- 2,40 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 12,7 %
- Bruto marža
- 33,1 %
- Poslovna marža
- 16,2 %
- Neto marža
- 12,9 %
- Payout ratio
- 21,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 8,1x
- Beta
- 0,91
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 KSKohl's Corporation KSS 3,2 %
- 2 SBSally Beauty Holdings, Inc. SBH 1,7 %
- 3 LNLincoln National Corporation LNC 1,7 %
- 4 HZMarineMax, Inc. HZO 1,7 %
- 5 GNGenworth Financial, Inc. GNW 1,4 %
- 6 ECEncore Capital Group, Inc. ECPG 1,4 %
- 7 PAPar Pacific PARR 1,4 %
- 8 ASAcademy Sports and Outdoors ASO 1,3 %
- 9 Del Monte Corp 1,3 %
- 10 SISignet Jewelers Limited SIG 1,2 %
Število pozicij v skladu: 120. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 45 %
- Ciklične potrošne dobrine 19 %
- Nepremičnine 8,9 %
- Energetika 6,5 %
- Industrija 4,5 %
- Drugo 16 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
Po velikosti podjetij
- Mid cap 60 %
- Small cap 40 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (45 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (60 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $36,00
- V 20 letih
- $1761
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $36,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1761.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,7 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,91 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,41
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,27 na enoto, kar je 1,91 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,41 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,30M
- Enote na dan
- 35K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,30M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 8,8
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 57 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 32 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 8,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 54 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $238,3M | +12 % | Izplačuje | 37 % |
PS PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $29,8M | +14 % | Izplačuje | 37 % |
RZ RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $277,4M | +22 % | Izplačuje | 26 % |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $2,38B | +25 % | Izplačuje | 26 % |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,70 % | $177,9M | +28 % | Izplačuje | 26 % |
SI SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $143,6M | +16 % | Izplačuje | 24 % |