Povzetek
Defiance US 100 Tech AI Moat ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Defiance. Število pozicij v njem: 32. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $469,2K
- Število pozicij
- 32
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 54 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $469,2K; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $18,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,6 %
- 3 meseci
- +2,1 %
- Povpr. market cap
- $1,66T
- P/E
- 32,8x
- Forward P/E
- 31,3x
- P/S
- 8,7x
- P/B
- 9,4x
- P/FCF
- 39,9x
- EV/EBITDA
- 23,9x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 22,4 %
- ROE
- 44,1 %
- Bruto marža
- 62,8 %
- Poslovna marža
- 32,4 %
- Neto marža
- 30,1 %
- Payout ratio
- 20,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 2,42
Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 PLPalantir PLTR 6,7 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 3 MEMeta META 5,9 %
- 4 AAApple AAPL 5,6 %
- 5 AMAMD AMD 5,5 %
- 6 NVNvidia NVDA 5,0 %
- 7 AMAmazon AMZN 4,9 %
- 8 MUMicron MU 4,7 %
- 9 SPSpaceX SPCX 4,7 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 4,5 %
Število pozicij v skladu: 32. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 94 %
- Združeno kraljestvo 3,5 %
- Urugvaj 1,6 %
- Nizozemska 0,9 %
- Druge države 0,07 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 77 %
- Large cap 23 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (77 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −16 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $18,9K
- Enote na dan
- 803
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $18,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 32,8
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,6 %
- Pošteno vrednoteno 9,6 %
- Precenjeno 81 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 32,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 65 % |
XI XIGV ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $235,9K | - | - | 64 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $715,1M | −14 % | Izplačuje | 61 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $285,6M | +19 % | Izplačuje | 61 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $2,42M | - | Izplačuje | 60 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $14,5M | −5,6 % | Izplačuje | 59 % |