Povzetek
ActivePassive U.S. Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ActivePassive. Število pozicij v njem: 435. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 0,31 %
- Velikost sklada
- $2,46B
- Število pozicij
- 435
- Dividendni donos
- 0,76 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,31 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,46B.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 19 %.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,6 %
- 3 meseci
- −4,9 %
- Letos
- +9,1 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +70 %
- Povpr. market cap
- $2,34T
- P/E
- 23,1x
- Forward P/E
- 21,8x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 31,7x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 27,6 %
- ROE
- 57,5 %
- Bruto marža
- 58,7 %
- Poslovna marža
- 34,8 %
- Neto marža
- 31,9 %
- Payout ratio
- 17,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,98
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 7,2 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,7 %
- 4 DFDimensional - US Small Cap ETF DFAS 4,5 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,4 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,0 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 9 MEMeta META 1,9 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,7 %
Število pozicij v skladu: 435. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 39 %
- Finance 12 %
- Komunikacijske storitve 9,2 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,2 %
- Zdravstvo 9,1 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Švica 0,3 %
- Kitajska 0,1 %
- Kanada 0,04 %
- Druge države 0,05 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 61 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 4,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (39 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (61 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $31,00
- V 20 letih
- $1524
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $31,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1524.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +19 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 19 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,76 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,35
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,35 na enoto, kar je 0,76 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,35 dne 23. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $5,94M
- Enote na dan
- 131K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,94M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,1
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,7 %
- Pošteno vrednoteno 3,4 %
- Precenjeno 88 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 88 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 57 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBUS Invesco MSCI USA ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $10,2B | +9,1 % | Izplačuje | 86 % |
ML MLRG iShares MSCI USA ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $1,27B | - | Izplačuje | 86 % |
SX SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF | Irska | 0,03 % | $3,36B | +17 % | Reinvestira | 86 % |
IS ISMCF iShares MSCI USA UCITS ETF | Irska | 0,03 % | $5,13B | +11 % | Reinvestira | 86 % |
CS CSUS.SW iShares MSCI USA UCITS ETF | Irska | 0,03 % | $2,88B | +12 % | Reinvestira | 86 % |
GX GXLC Global X - U.S. 500 ETF | Združene države Amerike | 0,02 % | $4,40M | +9,3 % | Izplačuje | 86 % |