Povzetek
Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Corgi Funds. Število pozicij v njem: 41. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $755,7K
- Število pozicij
- 41
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 56 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 94 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- 89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $755,7K; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $22,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,8 %
- 3 meseci
- −9,3 %
- Povpr. market cap
- $107,0B
- P/E
- 20,7x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 19,2x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 9,5 %
- ROE
- 28,4 %
- Bruto marža
- 29,0 %
- Poslovna marža
- 11,3 %
- Neto marža
- 7,0 %
- Payout ratio
- 25,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- −2,76
Tehtano povprečje 39 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 GEGeneral Electric Company GE 11 %
- 2 RTRTX RTX 10 %
- 3 GDGeneral Dynamics GD 5,5 %
- 4 LMLockheed Martin LMT 5,3 %
- 5 HWHowmet Aerospace HWM 4,6 %
- 6 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,5 %
- 7 UPUPS UPS 4,0 %
- 8 BABoeing BA 3,9 %
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 3,7 %
- 10 TDTransDigm TDG 3,6 %
Število pozicij v skladu: 41. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 94 %
- Osnovni materiali 1,8 %
- Drugo 3,7 %
Po državah
- Združene države Amerike 89 %
- Irska 4,8 %
- Mehika 2,4 %
- Brazilija 1,7 %
- Druge države 1,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 22 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 10,0 %
- Small cap 1,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (94 %). Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (67 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −17 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $22,4K
- Enote na dan
- 889
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $22,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,7
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 68 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (39), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $12,1B | −0,9 % | Izplačuje | 57 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $7,42B | +0,6 % | Izplačuje | 53 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $193,7M | −3,8 % | Izplačuje | 52 % |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· vzajemni sklad | - | - | $3,32B | −1,4 % | Izplačuje | 48 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Združene države Amerike | 0,96 % | $385,6M | −31 % | Izplačuje | 48 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $91,1M | −4,2 % | Reinvestira | 44 % |
