Povzetek
Avantis U.S. Small Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 793. Deset največjih predstavlja 8,0 % sklada.
- Letni stroški
- 0,25 %
- Velikost sklada
- $32,5B
- Število pozicij
- 793
- Dividendni donos
- 1,27 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,0 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $32,5B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $154,6M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,4 %.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,1 %
- 3 meseci
- −5,6 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +22 %
- 3 leta
- +60 %
- 5 let
- +43 %
- Povpr. market cap
- $5,59B
- P/E
- 10,6x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 7,0x
- Dividend yield
- 2,02 %
- ROIC
- 18,0 %
- ROE
- 20,4 %
- Bruto marža
- 40,6 %
- Poslovna marža
- 16,3 %
- Neto marža
- 14,4 %
- Payout ratio
- 21,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,04
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 30 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 GAGATX GATX 1,0 %
- 2 MAMatson, Inc. MATX 0,9 %
- 3 LYLyft LYFT 0,9 %
- 4 CRCrocs, Inc. CROX 0,8 %
- 5 MMacy's M 0,8 %
- 6 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,8 %
- 7 RURush Enterprises RUSHA 0,7 %
- 8 LELear LEA 0,7 %
- 9 TRTrex TREX 0,7 %
- 10 CBCabot Corporation CBT 0,7 %
Število pozicij v skladu: 793. Deset največjih predstavlja 8,0 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 28 %
- Ciklične potrošne dobrine 20 %
- Energetika 15 %
- Industrija 12 %
- Tehnologija 6,6 %
- Drugo 19 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Brazilija 0,3 %
- Združeno kraljestvo 0,3 %
- Belgija 0,2 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 1,1 %
- Mid cap 69 %
- Small cap 29 %
- Micro cap 1,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (28 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (69 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $25,00
- V 20 letih
- $1235
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +7,4 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,27 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,41
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,52 na enoto, kar je 1,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,41 dne 8. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $154,6M
- Enote na dan
- 1,3M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $154,6M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 10,6
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 43 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 44 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 44 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 30 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF | Irska | 0,39 % | $1,28B | +31 % | Reinvestira | 64 % |
DF DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | Združene države Amerike | 0,31 % | $7,67B | +22 % | Izplačuje | 40 % |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $13,9B | +20 % | Izplačuje | 36 % |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $13,9B | +20 % | Izplačuje | 35 % |
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) | Združene države Amerike | 0,29 % | $12,5M | +15 % | Izplačuje | 33 % |
US USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,22 % | $1,81B | +16 % | Izplačuje | 29 % |