Povzetek
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 1062. Deset največjih predstavlja 7,2 % sklada.
- Letni stroški
- 0,33 %
- Velikost sklada
- $27,0B
- Število pozicij
- 1062
- Dividendni donos
- 1,40 %
- Deluje od
- 1993
Kaj govori v prid
- Stroški 0,33 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 7,2 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $27,0B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $37,6M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %.
- Deluje že od leta 1993.
Na kaj biti pozorni
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,3 %
- 3 meseci
- −1,7 %
- Letos
- +18 %
- 1 leto
- +21 %
- 3 leta
- +63 %
- Povpr. market cap
- $9,94B
- P/E
- 13,7x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 8,6x
- Dividend yield
- 1,88 %
- ROIC
- 6,2 %
- ROE
- 8,0 %
- Bruto marža
- 33,4 %
- Poslovna marža
- 11,9 %
- Neto marža
- 8,2 %
- Payout ratio
- 25,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 1,04
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 27 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,8 %
- 2 OVOvintiv Inc. OVV 0,8 %
- 3 ELElanco ELAN 0,7 %
- 4 ARArrow Electronics ARW 0,7 %
- 5 SWSkyworks Solutions SWKS 0,7 %
- 6 BWBorgWarner BWA 0,7 %
- 7 IVInvesco Ltd. IVZ 0,7 %
- 8 AVAvnet, Inc. AVT 0,7 %
- 9 KNKnight-Swift Transportation KNX 0,7 %
- 10 SSSouthState SSB 0,7 %
Število pozicij v skladu: 1062. Deset največjih predstavlja 7,2 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 28 %
- Industrija 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 15 %
- Energetika 13 %
- Tehnologija 7,5 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Bermudi 3,5 %
- Švica 0,7 %
- Irska 0,6 %
- Druge države 1,6 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 16 %
- Mid cap 65 %
- Small cap 18 %
- Micro cap 1,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (28 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (65 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $33,00
- V 20 letih
- $1619
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $33,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1619.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +18 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,40 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,54 na enoto, kar je 1,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $37,6M
- Enote na dan
- 967K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $37,6M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,7
- Povprečni Bulios Score
- 58 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 68 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 27 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $14,0B | +19 % | Izplačuje | 66 % |
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $678,9M | +15 % | Izplačuje | 39 % |
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $1,03B | +24 % | Reinvestira | 39 % |
US USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $1,80B | +15 % | Izplačuje | 34 % |
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,74 % | $235,7M | +15 % | Izplačuje | 32 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Združene države Amerike | 0,38 % | $915,9M | +12 % | Izplačuje | 30 % |