Povzetek
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Faith Investor Services. Število pozicij v njem: 51. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $166,7M
- Število pozicij
- 51
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 84 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $369,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,1 %
- 3 meseci
- +1,2 %
- Letos
- +25 %
- 1 leto
- +24 %
- Povpr. market cap
- $704,1B
- P/E
- 23,3x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 21,5x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 42,8 %
- Bruto marža
- 54,0 %
- Poslovna marža
- 27,5 %
- Neto marža
- 21,8 %
- Payout ratio
- 26,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,91
Tehtano povprečje 49 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 7,1 %
- 2 First American Treasury Obligations Fund 01/01/2040 5,8 %
- 3 LLEli Lilly LLY 4,5 %
- 4 ABAbbVie ABBV 4,0 %
- 5 LILinde plc LIN 3,7 %
- 6 CSCisco CSCO 3,0 %
- 7 GIGilead Sciences GILD 2,8 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,7 %
- 9 COCoca-Cola Consolidated, Inc. COKE 2,6 %
- 10 AMAmgen AMGN 2,5 %
Število pozicij v skladu: 51. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 28 %
- Zdravstvo 17 %
- Industrija 13 %
- Osnovni materiali 10 %
- Finance 8,5 %
- Drugo 24 %
Po državah
- Združene države Amerike 84 %
- Združeno kraljestvo 3,7 %
- Irska 2,0 %
- Švica 1,3 %
- Druge države 9,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 48 %
- Large cap 52 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (28 %). Največja država: Združene države Amerike (84 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +24 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Rast v zadnjem letu: 24 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $369,9K
- Enote na dan
- 9,9K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $369,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,3
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 3,1 %
- Precenjeno 74 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (49), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $22,4M | +12 % | Izplačuje | 32 % |
AI AIED QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $35,5M | - | Izplačuje | 29 % |
ES ESUM Eventide US Market ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $192,6M | +12 % | Izplačuje | 29 % |
RW RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $4,10B | +3,5 % | Izplačuje | 28 % |
RN RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $9,93M | +9,0 % | Izplačuje | 28 % |
PR PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | Združene države Amerike | 2,88 % | $1,15B | - | - | 28 % |