Povzetek
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 170. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
- Letni stroški
- 0,24 %
- Velikost sklada
- $19,2B
- Število pozicij
- 170
- Dividendni donos
- 0,85 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Stroški 0,24 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $19,2B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $34,0M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- +2,0 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +65 %
- Povpr. market cap
- $1,56T
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 12,9x
- P/FCF
- 28,7x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 1,04 %
- ROIC
- 29,6 %
- ROE
- 76,3 %
- Bruto marža
- 58,0 %
- Poslovna marža
- 36,8 %
- Neto marža
- 30,2 %
- Payout ratio
- 27,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,88
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 7,6 %
- 2 AAApple AAPL 7,4 %
- 3 LLEli Lilly LLY 4,8 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,7 %
- 5 VVisa V 4,5 %
- 6 MUMicron MU 3,9 %
- 7 MEMeta META 3,2 %
- 8 MAMastercard MA 2,5 %
- 9 CACaterpillar CAT 2,1 %
- 10 LRLam Research LRCX 1,9 %
Število pozicij v skladu: 170. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 38 %
- Industrija 14 %
- Zdravstvo 13 %
- Finance 10 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,5 %
- Drugo 16 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 0,8 %
- Singapur 0,5 %
- Združeno kraljestvo 0,1 %
- Druge države 1,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 59 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 0,03 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (38 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (59 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $24,00
- V 20 letih
- $1187
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $24,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1187.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +18 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,85 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,36 na enoto, kar je 0,85 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $34,0M
- Enote na dan
- 806K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $34,0M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,7
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 6,8 %
- Precenjeno 80 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 79 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $951,6M | +15 % | Izplačuje | 55 % |
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $1,98B | +19 % | Reinvestira | 53 % |
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $48,6B | +13 % | Izplačuje | 53 % |
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $188,8M | +13 % | Izplačuje | 53 % |
JQ JQTY Jensen U.S. Quality Index ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $26,0 | - | - | 52 % |
VS VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $359,8M | +13 % | Izplačuje | 52 % |
