Povzetek
Corgi ETF Trust I - Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Corgi Funds. Število pozicij v njem: 31. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $2,54M
- Število pozicij
- 31
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 70 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $2,54M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $63,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −15 %
- 3 meseci
- −16 %
- Povpr. market cap
- $46,6B
- P/E
- 24,8x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 0,56 %
- ROIC
- −6,5 %
- ROE
- −7,4 %
- Bruto marža
- 27,2 %
- Poslovna marža
- −687,7 %
- Neto marža
- −626,7 %
- Payout ratio
- 14,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 3,33
Tehtano povprečje 28 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NONorthrop Grumman Corp NOC 11 %
- 2 TDTeledyne TDY 8,3 %
- 3 RTRTX RTX 7,0 %
- 4 HXHexcel Corporation HXL 5,8 %
- 5 UMUnusual Machines, Inc. UMAC 5,0 %
- 6 OUOuster, Inc. OUST 4,9 %
- 7 LMLockheed Martin LMT 4,9 %
- 8 BEBETA Technologies, Inc. BETA 4,4 %
- 9 KTKratos KTOS 4,0 %
- 10 VTBristow Group VTOL 3,9 %
Število pozicij v skladu: 31. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 70 %
- Tehnologija 26 %
- Energetika 3,8 %
- Drugo 0,01 %
Po državah
- Združene države Amerike 92 %
- Kanada 2,6 %
- Portoriko 2,1 %
- Izrael 1,8 %
- Druge države 1,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 7,3 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 35 %
- Small cap 16 %
- Micro cap 9,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (70 %). Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (35 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −35 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $63,9K
- Enote na dan
- 3,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $63,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,8
- Povprečni Bulios Score
- 49 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 4,6 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 80 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (28), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $3,67B | −13 % | Izplačuje | 27 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $7,29B | −3,1 % | Izplačuje | 27 % |
DR DRON.DE Defiance Drone UCITS ETF USD | Irska | 0,69 % | $36,6M | - | - | 27 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $84,5M | −8,8 % | Reinvestira | 26 % |
DR DRNZ REX Drone ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $93,6M | - | - | 26 % |
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $11,8B | −6,7 % | Izplačuje | 26 % |
