Povzetek
Capital Group Core Balanced ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Capital Group. Število pozicij v njem: 80. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
- Letni stroški
- 0,33 %
- Velikost sklada
- $7,85B
- Število pozicij
- 80
- Dividendni donos
- 1,96 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,33 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,75 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $7,85B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $58,5M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,5 %
- 3 meseci
- −0,8 %
- Letos
- +4,3 %
- 1 leto
- +5,3 %
- 3 leta
- +49 %
- Povpr. market cap
- $1,23T
- P/E
- 24,2x
- Forward P/E
- 21,8x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 23,2x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 21,0 %
- ROE
- 44,2 %
- Bruto marža
- 59,5 %
- Poslovna marža
- 36,1 %
- Neto marža
- 30,9 %
- Payout ratio
- 26,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,70
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 52 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 CGCapital Group Core Plus Income ETF CGCP 23 %
- 2 CGCapital Group Core Bond ETF CGCB 16 %
- 3 AVBroadcom AVGO 4,3 %
- 4 GOAlphabet GOOG 3,1 %
- 5 TSTSMC TSM 2,9 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
- 7 AAApple AAPL 2,4 %
- 8 PMPhilip Morris PM 2,4 %
- 9 CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M 1,8 %
- 10 MUMicron MU 1,4 %
Število pozicij v skladu: 80. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 32 %
- Industrija 13 %
- Finance 12 %
- Zdravstvo 10 %
- Osnovni materiali 8,2 %
- Drugo 25 %
Po državah
- Združene države Amerike 91 %
- Kanada 4,4 %
- Irska 0,8 %
- Nizozemska 0,4 %
- Druge države 3,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 56 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 58 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (32 %). Največja država: Združene države Amerike (91 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (56 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $33,00
- V 20 letih
- $1619
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $33,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1619.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +14 %
- Najgloblji padec
- −12 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 12 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,96 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,21
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,72 na enoto, kar je 1,96 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,21 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $58,5M
- Enote na dan
- 1,6M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $58,5M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,2
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 3,3 %
- Precenjeno 74 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 52 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CG CGGR Capital Group Growth ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $25,8B | +5,3 % | Izplačuje | 32 % |
FD FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund· vzajemni sklad | - | - | $2,28B | +2,9 % | Izplačuje | 29 % |
CG CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | Združene države Amerike | 0,47 % | $11,7B | +9,5 % | Izplačuje | 28 % |
BD BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $3,09B | +7,2 % | Izplačuje | 28 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Izplačuje | 28 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,24B | +14 % | Izplačuje | 28 % |