Povzetek
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja CohenSteers. Število pozicij v njem: 39. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
- Letni stroški
- 0,80 %
- Velikost sklada
- $154,3M
- Število pozicij
- 39
- Dividendni donos
- 0,66 %
- Deluje od
- 2013
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2013.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,80 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,2 %
- 3 meseci
- +2,4 %
- Povpr. market cap
- $143,3B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,58 %
- ROIC
- 7,7 %
- ROE
- 17,3 %
- Bruto marža
- 31,9 %
- Poslovna marža
- 17,1 %
- Neto marža
- 13,1 %
- Payout ratio
- 28,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,40
Tehtano povprečje 32 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 XOExxon Mobil XOM 9,5 %
- 2 PSPhillips 66 PSX 9,3 %
- 3 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 7,8 %
- 4 COConocoPhillips COP 7,7 %
- 5 Schlumberger Ltd. 6,1 %
- 6 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 5,7 %
- 7 DVDevon Energy DVN 4,3 %
- 8 NXNextracker NXT 3,3 %
- 9 FSFirst Solar FSLR 3,2 %
- 10 ENEni ENI.MI 3,1 %
Število pozicij v skladu: 39. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 72 %
- Kanada 11 %
- Nemčija 4,2 %
- Italija 3,1 %
- Druge države 8,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 11 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 2,4 %
- Micro cap 0,10 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (72 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (73 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $80,00
- V 20 letih
- $3763
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $80,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3763.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −6,3 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,66 %
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,17 na enoto, kar je 0,66 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,20M
- Enote na dan
- 46K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,20M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,1
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,2 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 82 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (32), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $24,2M | +22 % | Izplačuje | 35 % |
FU FUEL.AX Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF | Avstralija | 0,57 % | $123,7M | +47 % | Izplačuje | 34 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $44,6B | +52 % | Izplačuje | 33 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,81B | +50 % | Izplačuje | 33 % |
ZP ZPDE.DE State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,15 % | $1,04B | +59 % | Reinvestira | 32 % |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $1,10B | +59 % | Reinvestira | 32 % |
