Povzetek
EA Series Trust - Dakota Active Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dakota. Število pozicij v njem: 70. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Letni stroški
- 0,43 %
- Velikost sklada
- $43,6M
- Število pozicij
- 70
- Dividendni donos
- 0,20 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $43,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $16,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,5 %
- 3 meseci
- +2,8 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +12 %
- Povpr. market cap
- $1,35T
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 25,3x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 19,1 %
- ROE
- 40,8 %
- Bruto marža
- 55,7 %
- Poslovna marža
- 28,1 %
- Neto marža
- 25,1 %
- Payout ratio
- 21,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,95
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 6,5 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,8 %
- 3 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 4 IViShares Core S&P 500 ETF IVV 3,8 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 3,4 %
- 6 GOAlphabet GOOG 3,2 %
- 7 ZBZebra Technologies Corporation ZBRA 2,9 %
- 8 JPJPMorgan JPM 2,9 %
- 9 AMAMD AMD 2,8 %
- 10 ADAnalog Devices ADI 2,8 %
Število pozicij v skladu: 70. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 41 %
- Finance 14 %
- Komunikacijske storitve 10 %
- Industrija 7,6 %
- Zdravstvo 7,1 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Irska 1,1 %
- Združeno kraljestvo 0,03 %
- Druge države 0,02 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 53 %
- Large cap 47 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (53 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $43,00
- V 20 letih
- $2091
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $43,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2091.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +12 %
- Najgloblji padec
- −8,1 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Rast v zadnjem letu: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 8,1 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,20 %
- Zadnje izplačilo
- $0,06
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,06 na enoto, kar je 0,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $16,3K
- Enote na dan
- 551
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $16,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,3
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,8 %
- Pošteno vrednoteno 8,7 %
- Precenjeno 82 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESPX.TO Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $117,3M | −1,3 % | Izplačuje | 41 % |
TS TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $2,20B | +12 % | Izplačuje | 40 % |
AA AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $504,4M | - | - | 40 % |
AA AAUS EA Series Trust - Alpha Architect US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $529,3M | +12 % | - | 40 % |
AA AAUA EA Series Trust - Alpha Architect US Equity 3 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $359,8M | - | - | 40 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Združene države Amerike | 0,79 % | $19,5M | +0,8 % | Izplačuje | 40 % |