Povzetek
Tidal Trust II Grizzle Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Grizzle. Število pozicij v njem: 48. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $41,8M
- Število pozicij
- 48
- Dividendni donos
- 0,36 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 32 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 56 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 54 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 86 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $41,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $437,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −7,4 %
- 3 meseci
- −1,2 %
- Letos
- +19 %
- 1 leto
- +24 %
- 3 leta
- +128 %
- Povpr. market cap
- $1,60T
- P/E
- 20,6x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 0,38 %
- ROIC
- 22,7 %
- ROE
- 46,8 %
- Bruto marža
- 55,9 %
- Poslovna marža
- 18,5 %
- Neto marža
- 16,8 %
- Payout ratio
- 7,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,24
Tehtano povprečje 43 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 GOAlphabet GOOGL 10 %
- 2 NVNvidia NVDA 9,0 %
- 3 MUMicron MU 8,2 %
- 4 AMAmazon AMZN 8,1 %
- 5 GEGE Vernova GEV 4,3 %
- 6 AAApple AAPL 3,5 %
- 7 PPandora Media, Inc. P 3,5 %
- 8 COCoherent COHR 3,2 %
- 9 GTGitLab Inc. GTLB 3,2 %
- 10 TSTSMC TSM 3,1 %
Število pozicij v skladu: 48. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 54 %
- Komunikacijske storitve 12 %
- Industrija 9,6 %
- Energetika 8,9 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,3 %
- Drugo 6,9 %
Po državah
- Združene države Amerike 86 %
- Tajvan 3,0 %
- Združeno kraljestvo 2,9 %
- Kanada 2,6 %
- Druge države 5,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 61 %
- Large cap 28 %
- Mid cap 8,5 %
- Small cap 0,8 %
- Micro cap 1,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (54 %). Največja država: Združene države Amerike (86 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (61 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +32 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 27 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 32 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,36 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,20
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,20 na enoto, kar je 0,36 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 29. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $437,5K
- Enote na dan
- 8,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $437,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,6
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 1,6 %
- Precenjeno 82 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (43), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,0M | - | Izplačuje | 47 % |
VU VUSG Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $36,7M | - | - | 44 % |
FF FFOG Franklin Focused Growth ETF | Združene države Amerike | 0,41 % | $361,0M | −1,2 % | Reinvestira | 43 % |
RN RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $9,78M | +7,4 % | Izplačuje | 43 % |
SQ SQS Sapient Quality Select ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $1,36B | - | - | 43 % |
MA MAFANG.BO Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | Indija | 0,66 % | $7,02M | +43 % | Reinvestira | 43 % |