Delnica Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF (DRN)

DRN

Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF DRN · AMEX

$8.92 -2.41% (-$0.22)

Povzetek

Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Direxion. Število pozicij v njem: 35. Deset največjih predstavlja 273 % sklada.

Letni stroški: 0,98 %
Velikost sklada: $40,5M
Število pozicij: 35
Dividendni donos: 2,51 %
Deluje od: 2009

Kaj govori v prid

Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $11,1M.
Deluje že od leta 2009.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 273 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
82 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,98 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 81 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $40,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +6,7 %
3 meseci: −23 %
Letos: +7,3 %
1 leto: −3,4 %
3 leta: +60 %
5 let: −66 %
10 let: −52 %

Povpr. market cap: $64,2B
P/E: 33,0x
Forward P/E: 38,3x
P/S: 5,5x
P/B: 2,6x
P/FCF: 25,4x
EV/EBITDA: 18,5x
Dividend yield: 3,52 %
ROIC: −2,5 %
ROE: 18,4 %
Bruto marža: 43,4 %
Poslovna marža: 27,9 %
Neto marža: 24,2 %
Payout ratio: 116,0 %
Neto dolg/EBITDA: 4,1x
Beta: 2,62

Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1 IXRE SWAP ASSET LEG (IXREUBL) 95 %
2 IXRE SWAP ASSET LEG (IXREJPL) 84 %
3 IXRE SWAP ASSET LEG (IXREMLL) 45 %
4 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 17 %
5
WE
Welltower WELL 8,9 %
6
PL
Prologis PLD 6,2 %
7
EQ
Equinix EQIX 4,9 %
8 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 4,6 %
9
AM
American Tower AMT 4,4 %
10
PS
Public Storage PSA 3,7 %

Število pozicij v skladu: 35. Deset največjih predstavlja 273 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Nepremičnine 100 %

Po državah

Združene države Amerike 82 %
Druge države 18 %

Po velikosti podjetij

Large cap 97 %
Mid cap 2,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada.

Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (82 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (97 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,98 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $98,00
V 20 letih: $4537

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $98,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4537.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+141 %

−68 %

+8,4 %

−7,3 %

−13 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −7,1 %
Najgloblji padec: −81 %
Letna volatilnost: 43 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 7,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 81 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,28

0,27

0,30

0,22

0,24

20212022202320242025

Donos: 2,51 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,07

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,22 na enoto, kar je 2,51 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $11,1M
Enote na dan: 1,2M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $11,1M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 33,0
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 19 %
Pošteno vrednoteno 21 %
Precenjeno 60 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 33,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 76 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$8,02B	+1,6 %	Izplačuje	76 %
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF	Združene države Amerike	0,17 %	$241,1K	-	Izplačuje	73 %
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	Združene države Amerike	0,68 %	$112,7M	−8,5 %	Izplačuje	72 %
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$3,92B	+1,6 %	Izplačuje	72 %
UR URE ProShares Ultra Real Estate	Združene države Amerike	1,12 %	$50,8M	+0,1 %	Izplačuje	72 %
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$1,95B	+6,8 %	Izplačuje	67 %