Povzetek
ProShares Ultra Real Estate je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ProShares. Število pozicij v njem: 38. Deset največjih predstavlja 65 % sklada.
- Letni stroški
- 1,12 %
- Velikost sklada
- $51,4M
- Število pozicij
- 38
- Dividendni donos
- 1,93 %
- Deluje od
- 2007
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2007.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 65 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 73 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,12 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 64 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $51,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $202,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +16 %
- 3 meseci
- −5,2 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +44 %
- 5 let
- −35 %
- 10 let
- +26 %
- Povpr. market cap
- $65,1B
- P/E
- 34,6x
- Forward P/E
- 39,5x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 27,6x
- EV/EBITDA
- 17,7x
- Dividend yield
- 3,39 %
- ROIC
- 9,2 %
- ROE
- 18,9 %
- Bruto marža
- 39,6 %
- Poslovna marža
- 27,3 %
- Neto marža
- 24,2 %
- Payout ratio
- 117,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 1,92
Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 IQProShares - GENIUS Money Market ETF IQMM 15 %
- 2 Net Other Assets (Liabilities) 14 %
- 3 WEWelltower WELL 8,1 %
- 4 PLPrologis PLD 5,8 %
- 5 EQEquinix EQIX 4,8 %
- 6 AMAmerican Tower AMT 4,2 %
- 7 PSPublic Storage PSA 3,5 %
- 8 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,4 %
- 9 VMEquity Residential VMRK 3,1 %
- 10 DLDigital Realty DLR 3,1 %
Število pozicij v skladu: 38. Deset največjih predstavlja 65 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 73 %
- Finance 15 %
- Drugo 12 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 98 %
- Mid cap 1,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada.
Največji sektor: Nepremičnine (73 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (98 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $112
- V 20 letih
- $5122
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $112 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5122.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,3 %
- Najgloblji padec
- −64 %
- Letna volatilnost
- 29 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 64 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,93 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,24
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,31 na enoto, kar je 1,93 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $202,0K
- Enote na dan
- 3,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $202,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 34,6
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 61 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 34,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $8,15B | +6,6 % | Izplačuje | 71 % |
DR DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | Združene države Amerike | 0,98 % | $43,6M | +12 % | Izplačuje | 71 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Združene države Amerike | 0,68 % | $113,8M | −5,5 % | Izplačuje | 70 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $4,03B | +6,2 % | Izplačuje | 70 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,17 % | $244,2K | - | Izplačuje | 70 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Združene države Amerike | 0,22 % | $1,64B | +9,5 % | Izplačuje | 65 % |