Delnica Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL)

DSTL

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF DSTL · AMEX

$69.64 -1.26% (-$0.89)

Povzetek

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Distillate. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.

Letni stroški: 0,39 %
Velikost sklada: $2,14B
Število pozicij: 102
Dividendni donos: 1,04 %
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,39 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 18 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $2,14B.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,4 %.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +6,3 %
3 meseci: +3,3 %
Letos: +18 %
1 leto: +23 %
3 leta: +58 %
5 let: +57 %

Povpr. market cap: $109,7B
P/E: 17,6x
Forward P/E: 13,7x
P/S: 1,4x
P/B: 3,2x
P/FCF: 12,6x
EV/EBITDA: 10,7x
Dividend yield: 1,68 %
ROIC: 19,2 %
ROE: 31,7 %
Bruto marža: 48,2 %
Poslovna marža: 22,7 %
Neto marža: 16,5 %
Payout ratio: 29,6 %
Neto dolg/EBITDA: 0,8x
Beta: 0,71

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AC
Accenture ACN 2,2 %
2
AB
AbbVie ABBV 2,0 %
3
UN
UnitedHealth UNH 2,0 %
4
MR
Merck & Co. MRK 1,9 %
5
CM
Comcast CMCSA 1,8 %
6
CR
Salesforce CRM 1,8 %
7
LO
Lowe's LOW 1,5 %
8
BK
Booking BKNG 1,5 %
9
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 1,5 %
10
MO
Altria MO 1,5 %

Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 24 %
Zdravstvo 23 %
Industrija 13 %
Ciklične potrošne dobrine 12 %
Finance 8,8 %
Drugo 20 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Kitajska 1,0 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 5,9 %
Large cap 86 %
Mid cap 7,7 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (24 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,39 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $39,00
V 20 letih: $1903

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $39,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1903.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+27 %

−12 %

+21 %

+11 %

+7,2 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +9,4 %
Najgloblji padec: −21 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,47

0,55

0,64

0,74

0,77

20212022202320242025

Donos: 1,04 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,17

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,73 na enoto, kar je 1,04 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $6,00M
Enote na dan: 86K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $6,00M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,6
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 31 %
Precenjeno 41 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 41 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	Združene države Amerike	0,49 %	$19,3B	+20 %	Izplačuje	34 %
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF	Združene države Amerike	0,49 %	$40,7M	−0,2 %	-	33 %
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF	Združene države Amerike	0,71 %	$698,9M	+32 %	Izplačuje	31 %
FC FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$1,58M	+17 %	Izplačuje	30 %
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$35,6M	+31 %	Izplačuje	29 %
VF VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	Združene države Amerike	0,42 %	$8,11B	+37 %	Izplačuje	29 %