Delnica BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL)

DVAL

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF DVAL · NASDAQ

$15.61 -0.33% (-$0.05)

Povzetek

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Franklin Templeton. Število pozicij v njem: 100. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.

Letni stroški: 0,49 %
Velikost sklada: $60,3M
Število pozicij: 100
Dividendni donos: 3,34 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 11 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Majhen sklad: v upravljanju ima $60,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $187,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,0 %
3 meseci: −1,9 %
Letos: +8,5 %
1 leto: +8,7 %
3 leta: +36 %

Povpr. market cap: $521,4B
P/E: 12,5x
Forward P/E: 12,0x
P/S: 1,5x
P/B: 2,3x
P/FCF: 9,6x
EV/EBITDA: 10,3x
Dividend yield: 2,37 %
ROIC: 14,1 %
ROE: 31,9 %
Bruto marža: 47,9 %
Poslovna marža: 21,5 %
Neto marža: 18,5 %
Payout ratio: 29,7 %
Neto dolg/EBITDA: 1,5x
Beta: 0,69

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
CS
Cisco CSCO 4,1 %
2
WF
Wells Fargo WFC 3,7 %
3
UP
UPS UPS 3,6 %
4
BA
Bank of America BAC 3,6 %
5
GE
General Electric Company GE 3,4 %
6
CI
Cigna CI 3,3 %
7
AA
Apple AAPL 3,2 %
8
AM
Amazon AMZN 3,1 %
9
VZ
Verizon VZ 2,8 %
10
BM
Bristol-Myers Squibb BMY 2,7 %

Število pozicij v skladu: 100. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 29 %
Tehnologija 14 %
Industrija 12 %
Zdravstvo 12 %
Ciklične potrošne dobrine 10 %
Drugo 22 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Bermudi 2,4 %
Kajmanji otoki 0,9 %
Druge države 0,5 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 28 %
Large cap 68 %
Mid cap 4,7 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (29 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (68 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,49 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $49,00
V 20 letih: $2370

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+7,5 %

+9,7 %

+6,6 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +11 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

1,50

0,14

0,38

0,29

20212022202320242025

Donos: 3,34 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,52

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,52 na enoto, kar je 3,34 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,52 dne 1. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $187,8K
Enote na dan: 12K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $187,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,5
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 35 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 53 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 83 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
BA BAMV Brookstone Value Stock ETF	Združene države Amerike	0,95 %	$99,4M	+12 %	Izplačuje	29 %
GM GMOV GMO US Value ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$100,0M	+24 %	Izplačuje	29 %
AE AELV Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$4,62M	-	Izplačuje	27 %
CL CLCV Crossmark ETF Trust - Crossmark Large Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$18,6M	+20 %	-	27 %
AV AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$13,2B	+29 %	Izplačuje	26 %
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF	Kanada	0,34 %	$59,3M	+54 %	Izplačuje	25 %