Povzetek
Liberty One Defensive Dividend Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Liberty One. Število pozicij v njem: 26. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.
- Letni stroški
- 0,88 %
- Velikost sklada
- $64,7M
- Število pozicij
- 26
- Dividendni donos
- 1,04 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,88 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $64,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $179,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +8,2 %
- 3 meseci
- +2,9 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +8,8 %
- Povpr. market cap
- $373,7B
- P/E
- 23,6x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 1,95 %
- ROIC
- 12,7 %
- ROE
- 33,0 %
- Bruto marža
- 44,8 %
- Poslovna marža
- 21,9 %
- Neto marža
- 16,3 %
- Payout ratio
- 45,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,07
Tehtano povprečje 24 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 CACardinal Health CAH 5,3 %
- 2 MSMotorola MSI 4,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,8 %
- 4 MCMcKesson MCK 4,4 %
- 5 CACasey's General Stores, Inc. CASY 4,2 %
- 6 AMAmerican Tower AMT 4,2 %
- 7 RORollins, Inc. ROL 4,2 %
- 8 WMWaste Management WM 4,2 %
- 9 RSRepublic Services RSG 4,1 %
- 10 MDMondelez MDLZ 4,1 %
Število pozicij v skladu: 26. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 92 %
- Švica 4,1 %
- Združeno kraljestvo 3,9 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 29 %
- Large cap 71 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $88,00
- V 20 letih
- $4111
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $88,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4111.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +8,8 %
- Najgloblji padec
- −8,8 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Rast v zadnjem letu: 8,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 8,8 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,04 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,02
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,29 na enoto, kar je 1,04 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 16. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $179,0K
- Enote na dan
- 6,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $179,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,6
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (24), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LO LOTI Liberty One Tactical Income ETF | Združene države Amerike | 1,04 % | $48,7M | +3,6 % | Izplačuje | 37 % |
SP SPCT Liberty One Spectrum ETF | Združene države Amerike | 0,88 % | $70,4M | +10 % | Izplačuje | 29 % |
VD VDIG Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $32,3M | - | - | 26 % |
VD VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,20 % | $33,4B | −12 % | Izplačuje | 25 % |
SE SELV SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $265,6M | +16 % | Izplačuje | 24 % |
BL BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | Kanada | 0,55 % | $18,6M | +13 % | Izplačuje | 23 % |