Povzetek
Liberty One Tactical Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Liberty One. Število pozicij v njem: 35. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
- Letni stroški
- 1,04 %
- Velikost sklada
- $48,7M
- Število pozicij
- 35
- Dividendni donos
- 2,42 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 52 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,04 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,75 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $48,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $142,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,1 %
- 3 meseci
- +1,3 %
- Letos
- +4,8 %
- 1 leto
- +3,6 %
- Povpr. market cap
- $594,5B
- P/E
- 24,2x
- Forward P/E
- 20,8x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 1,85 %
- ROIC
- 12,0 %
- ROE
- 31,4 %
- Bruto marža
- 51,7 %
- Poslovna marža
- 24,6 %
- Neto marža
- 19,6 %
- Payout ratio
- 44,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,2x
- Beta
- 0,15
Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 JPJPMorgan Income ETF JPIE 7,5 %
- 2 EVEaton Vance Short Duration Income ETF EVSD 6,6 %
- 3 FLTCW Flexible Income ETF FLXR 6,4 %
- 4 PYPIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund PYLD 6,4 %
- 5 VMVanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 5,5 %
- 6 AGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG 5,5 %
- 7 VCVanguard Long-Term Corporate Bond ETF VCLT 4,3 %
- 8 LLEli Lilly LLY 3,4 %
- 9 CACardinal Health CAH 3,2 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 2,7 %
Število pozicij v skladu: 35. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 97 %
- Švica 2,5 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 39 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 3,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $104
- V 20 letih
- $4790
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $104 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4790.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +3,6 %
- Najgloblji padec
- −4,9 %
- Letna volatilnost
- 6,3 %
Rast v zadnjem letu: 3,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 4,9 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,42 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,63 na enoto, kar je 2,42 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 16. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $142,2K
- Enote na dan
- 5,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $142,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,2
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 28 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 55 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 54 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EA EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | Združene države Amerike | 0,88 % | $64,8M | +10 % | Izplačuje | 37 % |
SP SPCT Liberty One Spectrum ETF | Združene države Amerike | 0,88 % | $70,4M | +10 % | Izplačuje | 27 % |
SE SELV SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $265,6M | +16 % | Izplačuje | 26 % |
DG DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $17,1B | +10 % | Izplačuje | 22 % |
FR FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $5,47M | +7,4 % | Izplačuje | 22 % |
VD VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,20 % | $33,4B | −12 % | Izplačuje | 22 % |