Povzetek
Euclidean Fundamental Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Euclidean. Število pozicij v njem: 65. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $124,5M
- Število pozicij
- 65
- Dividendni donos
- 1,18 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $149,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,0 %
- 3 meseci
- −5,0 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +20 %
- 3 leta
- +47 %
- Povpr. market cap
- $29,1B
- P/E
- 9,8x
- Forward P/E
- 9,2x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 9,2x
- EV/EBITDA
- 6,1x
- Dividend yield
- 1,86 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 25,9 %
- Bruto marža
- 36,0 %
- Poslovna marža
- 20,0 %
- Neto marža
- 15,2 %
- Payout ratio
- 18,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,76
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 EPEPAM Systems EPAM 3,3 %
- 2 CRCrocs, Inc. CROX 2,8 %
- 3 HRH&R Block HRB 2,4 %
- 4 FOFox Corporation FOXA 2,3 %
- 5 MOAltria MO 2,2 %
- 6 CFCF Industries Holdings, Inc. CF 2,1 %
- 7 ALAllison Transmission ALSN 2,0 %
- 8 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 2,0 %
- 9 OSOshkosh OSK 1,9 %
- 10 MOMolina Healthcare MOH 1,9 %
Število pozicij v skladu: 65. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Energetika 22 %
- Ciklične potrošne dobrine 19 %
- Zdravstvo 16 %
- Osnovni materiali 13 %
- Neciklične potrošne dobrine 10 %
- Drugo 19 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Švica 1,4 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 45 %
- Mid cap 40 %
- Small cap 16 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Energetika (22 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (45 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +14 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,18 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,46
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,46 na enoto, kar je 1,18 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,46 dne 23. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $149,7K
- Enote na dan
- 3,8K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $149,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 9,8
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 46 %
- Pošteno vrednoteno 29 %
- Precenjeno 24 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 84 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QV QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | Združene države Amerike | 0,28 % | $710,1M | +35 % | Izplačuje | 27 % |
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $35,6M | +31 % | Izplačuje | 25 % |
LY LYLD Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $9,31M | +25 % | Izplačuje | 24 % |
SY SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $1,01B | +25 % | Izplačuje | 21 % |