Povzetek
First Trust North American Energy Infrastructure Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 60. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $4,16B
- Število pozicij
- 60
- Dividendni donos
- 2,84 %
- Deluje od
- 2012
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $4,16B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $12,0M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,6 %.
- Deluje že od leta 2012.
Na kaj biti pozorni
- 49 % sklada je v enem sektorju (Javne storitve).
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,2 %
- 3 meseci
- −3,3 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +13 %
- 3 leta
- +64 %
- 5 let
- +70 %
- 10 let
- +73 %
- Povpr. market cap
- $44,8B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 3,75 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 18,0 %
- Bruto marža
- 42,8 %
- Poslovna marža
- 23,4 %
- Neto marža
- 15,3 %
- Payout ratio
- 64,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,5x
- Beta
- 0,36
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 8,6 %
- 2 Energy Transfer LP 7,4 %
- 3 US Dollar 4,5 %
- 4 MPMPLX LP MPLX 4,3 %
- 5 KMKinder Morgan KMI 4,0 %
- 6 PAPlains GP Holdings, L.P. PAGP 4,0 %
- 7 NFNational Fuel Gas Company NFG 3,9 %
- 8 SOThe Southern Company SO 2,9 %
- 9 PPPPL Corporation PPL 2,9 %
- 10 DUDuke Energy Corporation DUK 2,6 %
Število pozicij v skladu: 60. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Javne storitve 49 %
- Energetika 46 %
- Industrija 3,9 %
- Osnovni materiali 0,6 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Kanada 2,9 %
- Španija 0,3 %
- Italija 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 77 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 0,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.
Največji sektor: Javne storitve (49 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (77 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,6 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,84 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,32
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,23 na enoto, kar je 2,84 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,32 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $12,0M
- Enote na dan
- 278K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $12,0M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,3
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 43 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 46 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FP FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | Združene države Amerike | 0,96 % | $20,3M | +7,4 % | Izplačuje | 73 % |
EI EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | Združene države Amerike | 1,11 % | $1,10B | +13 % | Izplačuje | 69 % |
EI EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $579,3M | +27 % | Izplačuje | 65 % |
FX FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,61 % | $1,81B | −0,2 % | Izplačuje | 42 % |
VU VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,09 % | $9,47B | −7,1 % | Izplačuje | 38 % |
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Združene države Amerike | 0,09 % | $9,50B | −7,1 % | Izplačuje | 38 % |
