Delnica FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX)

EIPX

FT Energy Income Partners Strategy ETF EIPX · AMEX

$32.89 -0.62% (-$0.21)

Povzetek

FT Energy Income Partners Strategy ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 93. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Letni stroški: 0,95 %
Velikost sklada: $581,5M
Število pozicij: 93
Dividendni donos: 2,74 %
Deluje od: 2022

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 16 %.

Na kaj biti pozorni

67 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
85 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,9 %
3 meseci: +0,9 %
Letos: +25 %
1 leto: +27 %
3 leta: +56 %

Povpr. market cap: $87,2B
P/E: 16,0x
Forward P/E: 14,4x
P/S: 1,2x
P/B: 2,3x
P/FCF: 12,0x
EV/EBITDA: 9,4x
Dividend yield: 3,67 %
ROIC: 8,3 %
ROE: 18,6 %
Bruto marža: 37,9 %
Poslovna marža: 21,7 %
Neto marža: 14,6 %
Payout ratio: 58,8 %
Neto dolg/EBITDA: 3,0x
Beta: 0,24

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 7,5 %
2 Energy Transfer LP 6,9 %
3 US Dollar 4,2 %
4
MP
MPLX LP MPLX 3,8 %
5
XO
Exxon Mobil XOM 3,6 %
6
NF
National Fuel Gas Company NFG 3,3 %
7
PA
Plains GP Holdings, L.P. PAGP 2,9 %
8
KM
Kinder Morgan KMI 2,6 %
9
SH
Shell SHEL 2,6 %
10
OK
ONEOK, Inc. OKE 2,5 %

Število pozicij v skladu: 93. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Energetika 67 %
Javne storitve 29 %
Industrija 3,3 %
Tehnologija 0,2 %
Drugo 0,01 %

Po državah

Združene države Amerike 85 %
Združeno kraljestvo 4,0 %
Kanada 3,3 %
Francija 1,8 %
Druge države 5,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 8,0 %
Large cap 66 %
Mid cap 24 %
Small cap 1,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada.

Največji sektor: Energetika (67 %). Največja država: Združene države Amerike (85 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (66 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,95 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $95,00
V 20 letih: $4410

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+6,8 %

+15 %

+7,9 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +16 %
Najgloblji padec: −16 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,07

0,74

0,80

0,85

20212022202320242025

Donos: 2,74 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,25

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,90 na enoto, kar je 2,74 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,15M
Enote na dan: 35K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,15M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,0
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 43 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 45 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 76 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EI EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	Združene države Amerike	1,11 %	$1,10B	+13 %	Izplačuje	77 %
EM EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund	Združene države Amerike	0,95 %	$4,14B	+13 %	Izplačuje	65 %
FP FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF	Združene države Amerike	0,96 %	$20,3M	+7,4 %	Izplačuje	56 %
VL VLPAX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A· vzajemni sklad	-	-	$51,3M	+17 %	Izplačuje	32 %
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF	Združene države Amerike	0,75 %	$123,4M	+20 %	Izplačuje	31 %
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· vzajemni sklad	-	-	$1,17B	+20 %	Izplačuje	30 %