Povzetek
Fidelity International Multifactor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 214. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
- Letni stroški
- 0,18 %
- Velikost sklada
- $276,3M
- Število pozicij
- 214
- Dividendni donos
- 3,27 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 15 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,6 %
- 3 meseci
- +1,5 %
- Letos
- +7,4 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +55 %
- 5 let
- +26 %
- Povpr. market cap
- $98,1B
- P/E
- 14,8x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 2,19 %
- ROIC
- 11,6 %
- ROE
- 23,4 %
- Bruto marža
- 48,4 %
- Poslovna marža
- 24,6 %
- Neto marža
- 20,8 %
- Payout ratio
- 32,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,65
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 47 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SHELL PLC 1,8 %
- 2 18Daito Trust Construction Co.,Ltd. 1878.T 1,8 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,7 %
- 4 H7Hongkong Land Holdings Limited H78.SI 1,6 %
- 5 LIKlépierre LI.PA 1,6 %
- 6 ASASML Holding N.V. ASML.AS 1,5 %
- 7 NONovartis AG NOVN.SW 1,4 %
- 8 ASTRAZENECA PLC (UK) 1,4 %
- 9 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,3 %
- 10 UNILEVER PLC ORD 1,3 %
Število pozicij v skladu: 214. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 23 %
- Industrija 15 %
- Zdravstvo 13 %
- Energetika 11 %
- Neciklične potrošne dobrine 10 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Japonska 23 %
- Združeno kraljestvo 15 %
- Kanada 14 %
- Francija 7,6 %
- Druge države 40 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 9,6 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 20 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 81 % sklada.
Največji sektor: Finance (23 %). Največja država: Japonska (23 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (70 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $18,00
- V 20 letih
- $895
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +4,7 %
- Najgloblji padec
- −32 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,27 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,33
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,21 na enoto, kar je 3,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,33 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,26M
- Enote na dan
- 34K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,26M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,8
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 45 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 34 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 47 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FIVA Fidelity International Value Factor ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $358,0M | +19 % | Izplačuje | 30 % |
QL QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $53,5M | +9,9 % | Izplačuje | 27 % |
IQ IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $13,6B | +11 % | Izplačuje | 27 % |
IM IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $4,11B | +6,8 % | Izplačuje | 26 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irska | 0,08 % | $424,1M | +13 % | Reinvestira | 26 % |
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | Luksemburg | 0,06 % | $971,4M | +10 % | Izplačuje | 26 % |