Povzetek
Fidelity Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 101. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
- Število pozicij
- 101
- Dividendni donos
- 0,89 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,3 %
- 3 meseci
- +2,2 %
- Letos
- +5,8 %
- 1 leto
- +8,9 %
- 3 leta
- +74 %
- 5 let
- +59 %
- 10 let
- +186 %
- Povpr. market cap
- $2,10T
- P/E
- 24,5x
- Forward P/E
- 19,9x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 27,5x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 21,7 %
- ROE
- 50,0 %
- Bruto marža
- 55,6 %
- Poslovna marža
- 29,8 %
- Neto marža
- 29,1 %
- Payout ratio
- 22,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,04
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 10,0 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 9,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 6,5 %
- 5 AAApple AAPL 5,0 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,7 %
- 7 WFWells Fargo WFC 2,4 %
- 8 KOCoca-Cola KO 2,3 %
- 9 MEMeta META 2,3 %
- 10 BABoeing BA 2,2 %
Število pozicij v skladu: 101. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 65 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 3,2 %
- Small cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,89 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $1,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,07 na enoto, kar je 0,89 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,07 dne 19. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,5
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 6,2 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 87 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | - | - | $37,6M | - | Izplačuje | 60 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $253,6M | +13 % | Izplačuje | 58 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,09 % | $53,8M | −1,5 % | Izplačuje | 57 % |
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,19B | +13 % | Izplačuje | 56 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $20,4B | +14 % | Izplačuje | 54 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Združene države Amerike | 0,57 % | $1,25B | +9,2 % | Reinvestira | 53 % |