Delnica Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX)

FIDZX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z FIDZX · NASDAQ

$36.21 -1.23% (-$0.45)

Povzetek

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 62. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Število pozicij: 62
Dividendni donos: 5,52 %
Deluje od: 2017

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −6,8 %
3 meseci: −3,8 %
Letos: +0,6 %
1 leto: −4,1 %
3 leta: +42 %
5 let: +11 %

Povpr. market cap: $388,0B
P/E: 18,3x
Forward P/E: 16,6x
P/S: 3,8x
P/B: 3,6x
P/FCF: 16,2x
EV/EBITDA: 13,5x
Dividend yield: 1,16 %
ROIC: 20,5 %
ROE: 42,6 %
Bruto marža: 49,3 %
Poslovna marža: 35,4 %
Neto marža: 29,9 %
Payout ratio: 21,3 %
Neto dolg/EBITDA: 0,3x
Beta: 0,92

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 7,0 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,4 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 3,8 %
4
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 3,4 %
5
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 2,1 %
6
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,1 %
7 Rolls-Royce Holdings PLC 2,1 %
8
CL
Celestica Inc. CLS.TO 2,0 %
9
WP
Wheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 1,9 %
10
UC
UniCredit S.p.A. UCG.MI 1,9 %

Število pozicij v skladu: 62. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Tehnologija 33 %
Finance 27 %
Industrija 20 %
Osnovni materiali 7,6 %
Neciklične potrošne dobrine 5,3 %
Drugo 6,4 %

Po državah

Japonska 13 %
Združene države Amerike 11 %
Združeno kraljestvo 7,4 %
Izrael 7,3 %
Druge države 61 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 30 %
Large cap 66 %
Mid cap 3,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 81 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (33 %). Največja država: Japonska (13 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (66 %).

Koliko me to stane?

Stroškov tega sklada ne poznamo.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+8,1 %

−26 %

+27 %

+7,3 %

+13 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +2,1 %
Najgloblji padec: −40 %
Letna volatilnost: 23 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 2,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,27

0,01

20212022202320242025

Donos: 5,52 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $2,00

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,00 na enoto, kar je 5,52 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,00 dne 12. dec. 2025.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,3
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 19 %
Pošteno vrednoteno 2,9 %
Precenjeno 78 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 88 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF	Združene države Amerike	0,55 %	$19,0M	+4,0 %	Izplačuje	41 %
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF	Združene države Amerike	0,55 %	$54,2M	+8,7 %	Izplačuje	38 %
MT MTRA Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF	Združene države Amerike	0,54 %	$132,5M	−2,3 %	-	28 %
PA PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$182,3M	+24 %	Izplačuje	27 %
VD VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$32,6M	-	Izplačuje	24 %
TD TDI Touchstone Dynamic International ETF	Združene države Amerike	1,04 %	$82,1M	+22 %	Izplačuje	24 %