Povzetek
FM Compounders Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Manhattan. Število pozicij v njem: 31. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
- Letni stroški
- 0,71 %
- Velikost sklada
- $68,9M
- Število pozicij
- 31
- Dividendni donos
- 2,78 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 57 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,71 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $68,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $6,05K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,9 %
- 3 meseci
- +3,3 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +8,7 %
- Povpr. market cap
- $774,1B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 0,82 %
- ROIC
- 109,8 %
- ROE
- 33,3 %
- Bruto marža
- 48,6 %
- Poslovna marža
- 25,8 %
- Neto marža
- 19,7 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,78
Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 CASH 16 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,0 %
- 3 KKKKR & Co. Inc. KKR 5,8 %
- 4 VVisa V 4,8 %
- 5 GEGeneral Electric Company GE 4,5 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,3 %
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 4,2 %
- 8 INIntel INTC 4,1 %
- 9 TMThermo Fisher Scientific TMO 4,1 %
- 10 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 3,9 %
Število pozicij v skladu: 31. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 94 %
- Nizozemska 2,8 %
- Združeno kraljestvo 2,5 %
- Japonska 1,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 65 %
- Large cap 34 %
- Small cap 1,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $71,00
- V 20 letih
- $3367
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $71,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3367.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +8,7 %
- Najgloblji padec
- −12 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 8,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 12 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,78 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,81 na enoto, kar je 2,78 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 24. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $6,05K
- Enote na dan
- 207
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $6,05K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,6
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 84 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMCX FM Focus Equity ETF | Združene države Amerike | 0,72 % | $117,2M | +4,8 % | Izplačuje | 64 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,0M | - | Izplačuje | 34 % |
QF QFF Qualivian Focus Fund ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $52,6M | - | - | 32 % |
BA BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | Združene države Amerike | 0,54 % | $1,76B | +13 % | Izplačuje | 31 % |
MO MOGL.AX Montaka Global - Active ETF | Avstralija | 1,32 % | $99,5M | −16 % | Izplačuje | 30 % |
NP NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf | Združene države Amerike | 0,40 % | $654,2M | - | Izplačuje | 29 % |