Povzetek
Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja NPF Investment Advisors. Število pozicij v njem: 164. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $658,2M
- Število pozicij
- 164
- Dividendni donos
- 0,30 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $288,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,6 %
- 3 meseci
- +5,9 %
- Povpr. market cap
- $1,22T
- P/E
- 28,6x
- Forward P/E
- 23,0x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 28,9x
- EV/EBITDA
- 18,7x
- Dividend yield
- 0,84 %
- ROIC
- 20,0 %
- ROE
- 40,6 %
- Bruto marža
- 54,9 %
- Poslovna marža
- 31,6 %
- Neto marža
- 26,6 %
- Payout ratio
- 24,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,48
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 11 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 4,3 %
- 3 Ball Corp 4,1 %
- 4 VVisa V 3,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,9 %
- 6 ALAllison Transmission ALSN 3,7 %
- 7 NVNvidia NVDA 3,6 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,6 %
- 9 DHDanaher DHR 3,3 %
- 10 AMApplied Materials AMAT 3,3 %
Število pozicij v skladu: 164. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 36 %
- Ciklične potrošne dobrine 13 %
- Zdravstvo 13 %
- Finance 12 %
- Industrija 12 %
- Drugo 13 %
Po državah
- Združene države Amerike 92 %
- Združeno kraljestvo 3,1 %
- Tajvan 2,8 %
- Irska 1,6 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 54 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 5,2 %
- Small cap 0,01 %
- Micro cap 0,01 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (36 %). Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (54 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −5,4 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,30 %
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,08 na enoto, kar je 0,30 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $288,1K
- Enote na dan
- 10K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $288,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,6
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,4 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 82 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $24,0M | +7,8 % | Izplačuje | 39 % |
PR PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $180,0M | +11 % | - | 38 % |
QL QLTY GMO US Quality ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $5,45B | +19 % | Izplačuje | 37 % |
JG JGRW Jensen Quality Growth ETF | Združene države Amerike | 0,57 % | $73,0M | +6,3 % | Izplačuje | 37 % |
BA BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | Združene države Amerike | 0,54 % | $1,76B | +13 % | Izplačuje | 37 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 36 % |