Delnica First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK)

FNK

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund FNK · NASDAQ

$63.54 -0.92% (-$0.59)

Povzetek

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 227. Deset največjih predstavlja 8,6 % sklada.

Letni stroški: 0,74 %
Velikost sklada: $240,5M
Število pozicij: 227
Dividendni donos: 1,55 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,6 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,8 %.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,74 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $478,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +5,5 %
3 meseci: −1,0 %
Letos: +14 %
1 leto: +19 %
3 leta: +48 %
5 let: +33 %
10 let: +112 %

Povpr. market cap: $7,52B
P/E: 8,5x
Forward P/E: 9,0x
P/S: 0,9x
P/B: 1,3x
P/FCF: 6,1x
EV/EBITDA: 6,6x
Dividend yield: 2,35 %
ROIC: 91.553,0 %
ROE: 17,0 %
Bruto marža: 39,6 %
Poslovna marža: 21,7 %
Neto marža: 18,2 %
Payout ratio: 20,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,98

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 37 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AD
ADT ADT 1,1 %
2
RR
Range Resources Corporation RRC 0,9 %
3
SI
Sirius XM SIRI 0,9 %
4
EP
EPAM Systems EPAM 0,8 %
5
MH
Mohawk Industries MHK 0,8 %
6
RD
Radian Group Inc. RDN 0,8 %
7
ES
Essent Group Ltd. ESNT 0,8 %
8
LY
Lyft LYFT 0,8 %
9
SR
Spire Inc. SR 0,8 %
10
BY
Boyd Gaming BYD 0,8 %

Število pozicij v skladu: 227. Deset največjih predstavlja 8,6 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 27 %
Ciklične potrošne dobrine 19 %
Energetika 12 %
Industrija 11 %
Tehnologija 5,8 %
Drugo 25 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Indija 0,7 %

Po velikosti podjetij

Large cap 27 %
Mid cap 73 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (27 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (73 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,74 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $74,00
V 20 letih: $3500

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $74,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3500.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+32 %

−8,8 %

+19 %

+4,9 %

+4,0 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,8 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,60

0,71

0,90

0,87

0,85

20212022202320242025

Donos: 1,55 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,28

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,98 na enoto, kar je 1,55 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $478,6K
Enote na dan: 7,5K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $478,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 8,5
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 51 %
Pošteno vrednoteno 18 %
Precenjeno 31 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 8,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 51 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 37 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,62 %	$1,39B	+13 %	Izplačuje	60 %
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	Združene države Amerike	0,38 %	$925,5M	+13 %	Izplačuje	37 %
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,77B	+12 %	Izplačuje	36 %
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$8,60B	+12 %	Izplačuje	36 %
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF	Združene države Amerike	0,10 %	$1,16B	+12 %	Izplačuje	36 %
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF	Združene države Amerike	0,31 %	$13,9B	+20 %	Izplačuje	35 %