Povzetek
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 430. Deset največjih predstavlja 9,0 % sklada.
- Letni stroški
- 0,28 %
- Velikost sklada
- $7,62M
- Število pozicij
- 430
- Dividendni donos
- 0,64 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,28 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 9,0 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $7,62M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $53,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,7 %
- 3 meseci
- −3,8 %
- Povpr. market cap
- $4,62B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 1,84 %
- ROIC
- 6,0 %
- ROE
- 8,8 %
- Bruto marža
- 36,7 %
- Poslovna marža
- 0,8 %
- Neto marža
- −7,9 %
- Payout ratio
- 27,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- −0,12
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 31 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 CASH CF 1,4 %
- 2 PBPBF Energy Inc. PBF 0,9 %
- 3 CMCommercial Metals Company CMC 0,9 %
- 4 HOHome Bancshares, Inc. (Conway, AR) HOMB 0,9 %
- 5 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,9 %
- 6 CNCNO Financial Group, Inc. CNO 0,8 %
- 7 NSInsight Enterprises NSIT 0,8 %
- 8 BFBread Financial Holdings, Inc. BFH 0,8 %
- 9 PEPhillips Edison & Company, Inc. PECO 0,8 %
- 10 FLFluor FLR 0,8 %
Število pozicij v skladu: 430. Deset največjih predstavlja 9,0 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 12 %
- Nepremičnine 7,1 %
- Energetika 6,8 %
- Javne storitve 3,2 %
- Komunikacijske storitve 3,2 %
- Drugo 65 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Bermudi 1,7 %
- Irska 1,5 %
- Kajmanji otoki 0,9 %
- Druge države 3,2 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 1,5 %
- Mid cap 64 %
- Small cap 32 %
- Micro cap 2,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Industrija (12 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (64 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $28,00
- V 20 letih
- $1380
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $28,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1380.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −7,7 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,64 %
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,16 na enoto, kar je 0,64 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $53,6K
- Enote na dan
- 2,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $53,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,9
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 38 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 48 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 31 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $13,6B | +15 % | Izplačuje | 41 % |
FI FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund· vzajemni sklad | - | - | $2,13B | +6,0 % | Izplačuje | 41 % |
VT VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $1,40B | +15 % | Izplačuje | 41 % |
FE FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,28 % | $6,30B | +19 % | Izplačuje | 40 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $114,4M | - | - | 30 % |
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) | Združene države Amerike | 0,29 % | $11,5M | +14 % | Izplačuje | 29 % |