Delnica First Trust Dividend Strength ETF (FTDS)

FTDS

First Trust Dividend Strength ETF FTDS · NASDAQ

$67.14 +1.48% (+$0.98)

Povzetek

First Trust Dividend Strength ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 51. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Letni stroški: 0,81 %
Velikost sklada: $45,8M
Število pozicij: 51
Dividendni donos: 1,58 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,81 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Majhen sklad: v upravljanju ima $45,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $126,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +5,9 %
3 meseci: +6,6 %
Letos: +19 %
1 leto: +21 %
3 leta: +65 %
5 let: +34 %
10 let: +161 %

Povpr. market cap: $44,3B
P/E: 14,2x
Forward P/E: 13,2x
P/S: 1,7x
P/B: 2,5x
P/FCF: 12,5x
EV/EBITDA: 9,0x
Dividend yield: 2,15 %
ROIC: 11,8 %
ROE: 23,5 %
Bruto marža: 37,4 %
Poslovna marža: 19,6 %
Neto marža: 16,1 %
Payout ratio: 30,6 %
Neto dolg/EBITDA: 1,3x
Beta: 0,59

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
CH
Oasis Petroleum CHRD 2,0 %
2
TR
Targa Resources Corp. TRGP 2,0 %
3
AP
APA Corporation APA 2,0 %
4
DV
Devon Energy DVN 2,0 %
5
EO
EOG Resources EOG 2,0 %
6
NO
Northrop Grumman Corp NOC 2,0 %
7
OX
Occidental Petroleum OXY 2,0 %
8
WR
W. R. Berkley Corporation WRB 2,0 %
9
AF
Aflac AFL 2,0 %
10
BR
Broadridge BR 2,0 %

Število pozicij v skladu: 51. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 26 %
Energetika 22 %
Industrija 17 %
Tehnologija 16 %
Zdravstvo 6,4 %
Drugo 14 %

Po državah

Združene države Amerike 94 %
Švica 2,2 %
Irska 2,2 %
Bermudi 1,9 %

Po velikosti podjetij

Large cap 84 %
Mid cap 16 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (84 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,81 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $81,00
V 20 letih: $3807

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $81,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3807.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+24 %

−16 %

+9,2 %

+8,9 %

+12 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +10 %
Najgloblji padec: −25 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,36

0,98

1,00

1,04

0,90

20212022202320242025

Donos: 1,58 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,31

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,06 na enoto, kar je 1,58 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,31 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $126,6K
Enote na dan: 1,9K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $126,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,2
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 30 %
Pošteno vrednoteno 20 %
Precenjeno 50 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
QD QDIV Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$30,2M	+21 %	Izplačuje	31 %
TP TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF	Združene države Amerike	0,52 %	$373,3M	+13 %	Izplačuje	24 %
FT FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$1,47M	+33 %	Izplačuje	23 %
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,63 %	$386,9M	+49 %	Izplačuje	20 %
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$670,1M	+49 %	Izplačuje	20 %
FT FTCS First Trust Capital Strength ETF	Združene države Amerike	0,53 %	$7,74B	+9,1 %	Izplačuje	20 %