Povzetek
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $5,92M
- Število pozicij
- 52
- Dividendni donos
- 1,23 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 13 %.
Na kaj biti pozorni
- 44 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $5,92M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $46,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,6 %
- 3 meseci
- +6,4 %
- Letos
- +30 %
- 1 leto
- +33 %
- 3 leta
- +43 %
- Povpr. market cap
- $79,7B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 9,1x
- Dividend yield
- 2,20 %
- ROIC
- 10,5 %
- ROE
- 22,6 %
- Bruto marža
- 38,6 %
- Poslovna marža
- 23,5 %
- Neto marža
- 15,8 %
- Payout ratio
- 37,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,57
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,3 %
- 2 DIHF Sinclair Corporation DINO 3,2 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 3,0 %
- 4 APAPA Corporation APA 2,7 %
- 5 COConocoPhillips COP 2,5 %
- 6 CVChevron CVX 2,4 %
- 7 CHOasis Petroleum CHRD 2,4 %
- 8 PRPermian Resources Corporation PR 2,4 %
- 9 OVOvintiv Inc. OVV 2,3 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 2,3 %
Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 44 %
- Industrija 18 %
- Osnovni materiali 18 %
- Nepremičnine 14 %
- Ciklične potrošne dobrine 3,8 %
- Drugo 2,2 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 6,5 %
- Large cap 81 %
- Mid cap 12 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Energetika (44 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +13 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,23 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,13
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,36 na enoto, kar je 1,23 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $46,0K
- Enote na dan
- 1,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $46,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,1
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 61 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $3,29B | +52 % | Izplačuje | 42 % |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,63 % | $386,9M | +49 % | Izplačuje | 41 % |
GU GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | Združene države Amerike | 0,94 % | $306,4M | +107 % | Izplačuje | 36 % |
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Združene države Amerike | 0,67 % | $97,7M | +53 % | Izplačuje | 36 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $136,7M | +50 % | Izplačuje | 32 % |
IE IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $629,3M | +63 % | Izplačuje | 30 % |
