Delnica Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV)

QDIV

Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF QDIV · AMEX

$42.57 +3.20% (+$1.32)

Povzetek

Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.

Letni stroški: 0,20 %
Velikost sklada: $30,0M
Število pozicij: 52
Dividendni donos: 2,59 %
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,6 %.

Na kaj biti pozorni

93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Majhen sklad: v upravljanju ima $30,0M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $132,5K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +9,1 %
3 meseci: +12 %
Letos: +23 %
1 leto: +21 %
3 leta: +44 %
5 let: +31 %

Povpr. market cap: $84,4B
P/E: 16,4x
Forward P/E: 14,6x
P/S: 1,5x
P/B: 2,9x
P/FCF: 14,1x
EV/EBITDA: 11,3x
Dividend yield: 2,67 %
ROIC: 11,9 %
ROE: 29,0 %
Bruto marža: 40,3 %
Poslovna marža: 17,8 %
Neto marža: 13,3 %
Payout ratio: 43,9 %
Neto dolg/EBITDA: 2,6x
Beta: 0,53

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
BD
Becton, Dickinson and Company BDX 2,5 %
2
AC
Accenture ACN 2,4 %
3
GI
Gilead Sciences GILD 2,4 %
4
AP
APA Corporation APA 2,4 %
5
TG
Target TGT 2,3 %
6
AD
Automatic Data Processing, Inc. ADP 2,3 %
7
FD
FactSet Research Systems Inc. FDS 2,2 %
8
BB
Best Buy BBY 2,2 %
9
DG
Dollar General DG 2,2 %
10
IF
International Flavors & Fragrances Inc. IFF 2,2 %

Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.

Sestava na dan 13. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Neciklične potrošne dobrine 21 %
Finance 20 %
Industrija 15 %
Zdravstvo 15 %
Tehnologija 11 %
Drugo 18 %

Po državah

Združene države Amerike 93 %
Irska 4,6 %
Bermudi 2,1 %
Druge države 0,03 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 4,2 %
Large cap 94 %
Mid cap 1,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Neciklične potrošne dobrine (21 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (94 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,20 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $20,00
V 20 letih: $993

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−3,4 %

+1,7 %

+7,4 %

−0,1 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +5,6 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,80

0,96

1,05

1,00

1,09

20212022202320242025

Donos: 2,59 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,09

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,10 na enoto, kar je 2,59 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 5. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $132,5K
Enote na dan: 3,1K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $132,5K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,4
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 19 %
Precenjeno 54 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FT FTDS First Trust Dividend Strength ETF	Združene države Amerike	0,81 %	$39,3M	+21 %	Izplačuje	31 %
NO NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$11,5B	+14 %	Izplačuje	30 %
KN KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	Združene države Amerike	0,74 %	$3,36B	+5,1 %	Izplačuje	30 %
QF QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF	Združene države Amerike	0,49 %	$1,13M	-	Izplačuje	30 %
VS VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$220,9M	+14 %	Izplačuje	28 %
CU CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,66 %	$166,5M	+12 %	Izplačuje	26 %