Povzetek
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 41. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Letni stroški
- 0,63 %
- Velikost sklada
- $211,4M
- Število pozicij
- 41
- Dividendni donos
- 2,03 %
- Deluje od
- 2007
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2007.
Na kaj biti pozorni
- 84 % sklada je v enem sektorju (Neciklične potrošne dobrine).
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,63 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $791,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,1 %
- 3 meseci
- −3,3 %
- Letos
- +2,3 %
- 1 leto
- −1,7 %
- 3 leta
- +6,9 %
- 5 let
- +7,3 %
- 10 let
- +35 %
- Povpr. market cap
- $45,0B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,52 %
- ROIC
- 11,3 %
- ROE
- 21,1 %
- Bruto marža
- 26,0 %
- Poslovna marža
- 10,5 %
- Neto marža
- 8,0 %
- Payout ratio
- 39,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,51
Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 CACardinal Health CAH 4,3 %
- 2 FRFreshpet, Inc. FRPT 4,3 %
- 3 POPost Holdings, Inc. POST 4,3 %
- 4 PPPilgrim's Pride Corporation PPC 4,0 %
- 5 MKMcCormick & Company, Incorporated MKC 4,0 %
- 6 INIngredion Incorporated INGR 3,9 %
- 7 SFSmithfield Foods, Inc. SFD 3,9 %
- 8 SESeaboard Corporation SEB 3,8 %
- 9 STConstellation Brands, Inc. STZ 3,8 %
- 10 MCMcKesson MCK 3,6 %
Število pozicij v skladu: 41. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Neciklične potrošne dobrine 84 %
- Ciklične potrošne dobrine 5,7 %
- Zdravstvo 5,2 %
- Industrija 4,0 %
- Osnovni materiali 0,8 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Nizozemska 3,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 4,2 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 43 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Neciklične potrošne dobrine (84 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $63,00
- V 20 letih
- $3009
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $63,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3009.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,0 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,03 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,33
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,26 na enoto, kar je 2,03 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,33 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $791,9K
- Enote na dan
- 13K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $791,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,5
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 39 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 43 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $17,1M | +5,8 % | Izplačuje | 41 % |
IY IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,62B | +12 % | Izplačuje | 36 % |
RS RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $253,7M | +6,1 % | Izplačuje | 34 % |
PB PBJ Invesco Food & Beverage ETF | Združene države Amerike | 0,64 % | $90,0M | +6,7 % | Izplačuje | 30 % |
PS PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,76 % | $80,9M | +4,1 % | Izplačuje | 25 % |
ST STPL.TO BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,40 % | $23,4M | +8,8 % | Izplačuje | 25 % |