Povzetek
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 28. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $172,7M
- Število pozicij
- 28
- Dividendni donos
- 1,77 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 78 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $982,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,4 %
- 3 meseci
- +1,1 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +31 %
- 5 let
- +13 %
- 10 let
- +129 %
- Povpr. market cap
- $49,5B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 18,7x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 2,40 %
- ROIC
- 7,6 %
- ROE
- 14,8 %
- Bruto marža
- 29,2 %
- Poslovna marža
- 13,5 %
- Neto marža
- 9,3 %
- Payout ratio
- 51,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,83
Tehtano povprečje 23 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 IFInternational Flavors & Fragrances Inc. IFF 4,6 %
- 2 ECEcolab Inc. ECL 4,6 %
- 3 LILinde plc LIN 4,5 %
- 4 SHSherwin-Williams SHW 4,5 %
- 5 Ball Corp 4,4 %
- 6 AVAvery Dennison AVY 4,4 %
- 7 PKPackaging Corporation of America PKG 4,4 %
- 8 AMAmcor plc AMCR 4,3 %
- 9 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 4,3 %
- 10 VMVulcan Materials Company VMC 4,3 %
Število pozicij v skladu: 28. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Osnovni materiali 78 %
- Ciklične potrošne dobrine 22 %
- Finance 0,05 %
Po državah
- Združene države Amerike 79 %
- Irska 8,1 %
- Združeno kraljestvo 4,5 %
- Švica 4,3 %
- Druge države 4,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 4,7 %
- Large cap 92 %
- Mid cap 3,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Osnovni materiali (78 %). Največja država: Združene države Amerike (79 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (92 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,6 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,77 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,69 na enoto, kar je 1,77 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $982,5K
- Enote na dan
- 25K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $982,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,6
- Povprečni Bulios Score
- 58 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 8,6 %
- Precenjeno 76 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (23), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $8,06B | +15 % | Izplačuje | 80 % |
UY UYM ProShares - Ultra Materials | Združene države Amerike | 1,18 % | $31,0M | +23 % | Izplačuje | 63 % |
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $204,5M | +21 % | Reinvestira | 62 % |
TR TRUM VanEck Materials TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $252,7K | - | Izplačuje | 55 % |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $4,50B | +10 % | Izplačuje | 54 % |
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,09 % | $4,52B | +10 % | Izplačuje | 54 % |
