Povzetek
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 224. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.
- Letni stroški
- 0,18 %
- Velikost sklada
- $388,0M
- Število pozicij
- 224
- Dividendni donos
- 0,71 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,8 %
- 3 meseci
- +4,7 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +61 %
- Povpr. market cap
- $1,18T
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 20,0x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 1,60 %
- ROIC
- 18,2 %
- ROE
- 31,1 %
- Bruto marža
- 61,9 %
- Poslovna marža
- 31,0 %
- Neto marža
- 24,3 %
- Payout ratio
- 32,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,82
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 59 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 11 %
- 2 MEMeta META 4,6 %
- 3 MUMicron MU 3,1 %
- 4 JPJPMorgan JPM 2,5 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 1,8 %
- 6 ABAbbVie ABBV 1,6 %
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,6 %
- 8 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5 %
- 9 CSCisco CSCO 1,4 %
- 10 INIntel INTC 1,3 %
Število pozicij v skladu: 224. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,8 %
- Združeno kraljestvo 0,7 %
- Nizozemska 0,3 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 46 %
- Large cap 54 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $18,00
- V 20 letih
- $895
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +17 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,71 %
- Zadnje izplačilo
- $0,14
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,27 na enoto, kar je 0,71 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,14 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,42M
- Enote na dan
- 38K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,42M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,3
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 61 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 59 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irska | 0,20 % | $674,6M | +24 % | Izplačuje | 72 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Izplačuje | 62 % |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Združene države Amerike | 0,03 % | $252,2B | +20 % | Izplačuje | 61 % |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,05 % | $252,2B | +20 % | Izplačuje | 61 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $3,38B | +28 % | Izplačuje | 57 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $83,7B | +26 % | Izplačuje | 57 % |
