Povzetek
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hotchkis & Wiley. Število pozicij v njem: 71. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 0,94 %
- Velikost sklada
- $509,0K
- Število pozicij
- 71
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 87 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,94 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $509,0K; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $7,21K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
- Povpr. market cap
- $16,4B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 9,3x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 2,00 %
- ROIC
- 5,5 %
- ROE
- 5,4 %
- Bruto marža
- 39,2 %
- Poslovna marža
- 11,5 %
- Neto marža
- 4,2 %
- Payout ratio
- 28,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,2x
- Beta
- 0,82
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 APAPA Corporation APA 4,8 %
- 2 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 4,6 %
- 3 AIAmerican International Group, Inc. AIG 4,4 %
- 4 KOKosmos Energy KOS 4,3 %
- 5 WDWorkday WDAY 4,3 %
- 6 CRCrescent Energy Company CRGY 3,4 %
- 7 Fiserv Inc 3,1 %
- 8 CNCentene CNC 2,7 %
- 9 SLSLM Corporation SLM 2,6 %
- 10 WPWPP plc WPP 2,5 %
Število pozicij v skladu: 71. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Energetika 17 %
- Tehnologija 17 %
- Finance 15 %
- Industrija 14 %
- Zdravstvo 10 %
- Drugo 27 %
Po državah
- Združene države Amerike 87 %
- Združeno kraljestvo 4,8 %
- Švica 2,3 %
- Švedska 1,7 %
- Druge države 3,9 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 52 %
- Mid cap 35 %
- Small cap 13 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada.
Največji sektor: Energetika (17 %). Največja država: Združene države Amerike (87 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $94,00
- V 20 letih
- $4368
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $94,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4368.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −2,5 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $7,21K
- Enote na dan
- 285
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $7,21K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,0
- Povprečni Bulios Score
- 55 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 62 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 25 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HWO Hotchkis & Wiley Opportunities Fund | Združene države Amerike | 0,93 % | $942,9M | - | - | 32 % |
HW HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund | Združene države Amerike | 0,55 % | $2,78M | +16 % | Izplačuje | 31 % |
HW HWGV Hotchkis & Wiley Global Value Fund | Združene države Amerike | 1,06 % | $500,1K | - | - | 22 % |