Povzetek
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hotchkis & Wiley. Število pozicij v njem: 174. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $2,78M
- Število pozicij
- 174
- Dividendni donos
- 1,18 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 15 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $2,78M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $4,95K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,3 %
- 3 meseci
- −1,0 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +16 %
- Povpr. market cap
- $21,9B
- P/E
- 14,8x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 10,3x
- Dividend yield
- 2,03 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 13,4 %
- Bruto marža
- 41,2 %
- Poslovna marža
- 15,2 %
- Neto marža
- 10,8 %
- Payout ratio
- 30,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,58
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 44 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 WDWorkday WDAY 2,0 %
- 2 GEGE HealthCare Technologies GEHC 1,9 %
- 3 FFF5 FFIV 1,8 %
- 4 APAPA Corporation APA 1,6 %
- 5 PPPPG Industries, Inc. PPG 1,5 %
- 6 DDominion Energy D 1,5 %
- 7 AIAmerican International Group, Inc. AIG 1,3 %
- 8 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 1,1 %
- 9 ACArch Capital Group ACGL 1,1 %
- 10 EREricsson ERIC 1,1 %
Število pozicij v skladu: 174. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 26 %
- Ciklične potrošne dobrine 15 %
- Tehnologija 15 %
- Industrija 11 %
- Zdravstvo 8,8 %
- Drugo 25 %
Po državah
- Združene države Amerike 90 %
- Bermudi 2,7 %
- Združeno kraljestvo 1,7 %
- Švedska 1,1 %
- Druge države 4,3 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 39 %
- Mid cap 60 %
- Small cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (60 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +16 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Rast v zadnjem letu: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,18 %
- Zadnje izplačilo
- $0,36
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,36 na enoto, kar je 1,18 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,36 dne 3. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $4,95K
- Enote na dan
- 161
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,95K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,8
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 47 %
- Pošteno vrednoteno 22 %
- Precenjeno 31 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 44 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | Združene države Amerike | 0,94 % | $25,0 | - | - | 31 % |
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,74 % | $231,2M | +12 % | Izplačuje | 26 % |
VA VASVX Vanguard Selected Value Fund· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,34 % | $6,57B | +2,8 % | Izplačuje | 21 % |