Povzetek
Invesco EQV International Equity R6 je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 85. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
- Število pozicij
- 85
- Dividende
- Reinvestirane
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 45 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,1 %
- 3 meseci
- −0,5 %
- Letos
- +7,4 %
- 1 leto
- −7,0 %
- 3 leta
- +12 %
- 5 let
- −33 %
- 10 let
- −27 %
- Povpr. market cap
- $348,9B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 18,0x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 1,32 %
- ROIC
- 16,3 %
- ROE
- 23,9 %
- Bruto marža
- 52,0 %
- Poslovna marža
- 30,5 %
- Neto marža
- 25,4 %
- Payout ratio
- 23,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,87
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 6,5 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,1 %
- 3 68Keyence Corporation 6861.T 3,0 %
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,7 %
- 5 INInvestor AB (publ) INVE-B.ST 2,4 %
- 6 BAE Systems PLC 2,3 %
- 7 LRLegrand LR.PA 2,2 %
- 8 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,2 %
- 9 ASASM ASM.AS 2,1 %
- 10 TETeva TEVA 1,8 %
Število pozicij v skladu: 85. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 28 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 6,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (65 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −3,1 %
- Najgloblji padec
- −45 %
- Letna volatilnost
- 24 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 3,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 45 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,0
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 68 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 75 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MT MTRA Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF | Združene države Amerike | 0,54 % | $132,5M | −2,3 % | - | 26 % |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $54,2M | +8,7 % | Izplačuje | 25 % |
CG CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | Združene države Amerike | 0,54 % | $6,58B | +8,2 % | Izplačuje | 24 % |
CV CVIE Calvert International Responsible Index ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $408,9M | +16 % | Izplačuje | 23 % |
TD TDI Touchstone Dynamic International ETF | Združene države Amerike | 1,04 % | $82,1M | +22 % | Izplačuje | 23 % |
IM IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $1,08B | +17 % | Izplačuje | 22 % |