Povzetek
Jensen Quality Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Jensen. Število pozicij v njem: 30. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.
- Letni stroški
- 0,57 %
- Velikost sklada
- $72,9M
- Število pozicij
- 30
- Dividendni donos
- 0,38 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 56 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,57 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $72,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $342,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,9 %
- 3 meseci
- +4,8 %
- Letos
- +5,9 %
- 1 leto
- +5,7 %
- Povpr. market cap
- $1,55T
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 24,8x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 9,1x
- P/FCF
- 32,4x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 21,6 %
- ROE
- 61,2 %
- Bruto marža
- 58,4 %
- Poslovna marža
- 32,4 %
- Neto marža
- 28,7 %
- Payout ratio
- 25,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,83
Tehtano povprečje 28 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 7,6 %
- 2 AMAmazon AMZN 7,3 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 7,2 %
- 4 MAMastercard MA 5,6 %
- 5 AAApple AAPL 5,5 %
- 6 NVNvidia NVDA 5,1 %
- 7 WMWaste Management WM 4,7 %
- 8 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 4,7 %
- 9 AVBroadcom AVGO 4,3 %
- 10 LLEli Lilly LLY 4,2 %
Število pozicij v skladu: 30. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 99 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 53 %
- Large cap 47 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (53 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $57,00
- V 20 letih
- $2737
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $57,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2737.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +5,7 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 5,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,38 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,02
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,11 na enoto, kar je 0,38 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $342,3K
- Enote na dan
- 12K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $342,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,9
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 1,2 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 87 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (28), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 56 % |
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $140,7M | +7,0 % | Reinvestira | 46 % |
RN RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $9,93M | +11 % | Izplačuje | 45 % |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $64,3M | +4,8 % | Izplačuje | 45 % |
PR PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $180,0M | +11 % | - | 44 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Združene države Amerike | 0,57 % | $1,25B | +8,3 % | Reinvestira | 44 % |